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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A基金盘中实时估值(026622)

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今天最新净值 1.0014 -0.0112 -1.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0014
成立日期：2026-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A基金026622重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688525	佰维存储	0.0000	10.10%	2.89%	0.2919%
688041	海光信息	0.0000	9.26%	3.01%	0.2787%
688008	澜起科技	0.0000	8.95%	0.56%	0.0501%
688521	芯原股份	0.0000	8.41%	8.07%	0.6787%
688256	寒武纪	0.0000	8.30%	5.89%	0.4889%
688766	普冉股份	0.0000	4.28%	-3.67%	-0.1571%
688110	东芯股份	0.0000	3.40%	4.36%	0.1482%
688002	睿创微纳	0.0000	3.13%	2.31%	0.0723%
688702	盛科通信-U	0.0000	2.58%	3.37%	0.0869%
688099	晶晨股份	0.0000	2.35%	-1.23%	-0.0289%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
60.76%		1.9097%		%

招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	1.08%	2.34%
2026-09-14	-1.11%	2.34%
2026-09-11	-1.39%	2.34%
2026-09-10	-1.20%	2.34%
2026-09-09	-0.44%	2.34%
2026-09-08	-1.41%	2.34%
2026-09-07	1.66%	2.34%
2026-09-04	-2.46%	2.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A基金026622实时估值图

招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A基金026622实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%