招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A基金净值查询(026622)
今天最新净值
1.0014
-0.0112 -1.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0014
- 成立日期：2026-01-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：房俊一
近一月招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A基金净值查询
近一月,招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A(026622)基金累计收益率-9.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0108 |
1.08% |
| 2026-09-14 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0112 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0143 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0125 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0147 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0173 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0256 |
-2.46% |
| 2026-09-03 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0167 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0870 |
1.0870 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0260 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1130 |
1.1130 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0380 |
3.53% |
| 2026-08-28 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0216 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0548 |
5.26% |
| 2026-08-26 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0061 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0087 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0476 |
-4.63% |
| 2026-08-21 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0060 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0680 |
1.0680 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0866 |
-8.11% |
| 2026-08-18 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0544 |
4.90% |
