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浙商双月鑫60天滚动持有中短债A(浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A)基金净值查询(014490)

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今天最新净值 1.1477 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1477
成立日期：2022-04-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.8614亿
最近资产：1.11亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：蔡玮菁程嘉伟

近一周浙商双月鑫60天滚动持有中短债A|浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商双月鑫60天滚动持有中短债A(014490)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014490	浙商双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1480	1.1480	1.1477	1.1477	0.0003	0.03%
2026-09-14	014490	浙商双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1477	1.1477	1.1475	1.1475	0.0002	0.02%
2026-09-11	014490	浙商双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1475	1.1475	1.1474	1.1474	0.0001	0.01%
2026-09-10	014490	浙商双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1474	1.1474	1.1474	1.1474	0.0000	0.00%
2026-09-09	014490	浙商双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1474	1.1474	1.1473	1.1473	0.0001	0.01%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%