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浙商汇金短债E基金净值查询(006515)

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今天最新净值 1.0383 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2163
成立日期：2018-11-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.2397亿
最近资产：3.56亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健程嘉伟

近一月浙商汇金短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商汇金短债E(006515)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006515	浙商汇金短债E	1.0385	1.2165	1.0383	1.2163	0.0002	0.02%
2026-09-14	006515	浙商汇金短债E	1.0383	1.2163	1.0382	1.2162	0.0001	0.01%
2026-09-11	006515	浙商汇金短债E	1.0382	1.2162	1.0382	1.2162	0.0000	0.00%
2026-09-10	006515	浙商汇金短债E	1.0382	1.2162	1.0382	1.2162	0.0000	0.00%
2026-09-09	006515	浙商汇金短债E	1.0382	1.2162	1.0381	1.2161	0.0001	0.01%
2026-09-08	006515	浙商汇金短债E	1.0381	1.2161	1.0380	1.2160	0.0001	0.01%
2026-09-07	006515	浙商汇金短债E	1.0380	1.2160	1.0379	1.2159	0.0001	0.01%
2026-09-04	006515	浙商汇金短债E	1.0379	1.2159	1.0378	1.2158	0.0001	0.01%
2026-09-03	006515	浙商汇金短债E	1.0378	1.2158	1.0376	1.2156	0.0002	0.02%
2026-09-02	006515	浙商汇金短债E	1.0376	1.2156	1.0376	1.2156	0.0000	0.00%

2026-09-01	006515	浙商汇金短债E	1.0376	1.2156	1.0374	1.2154	0.0002	0.02%
2026-08-31	006515	浙商汇金短债E	1.0374	1.2154	1.0372	1.2152	0.0002	0.02%
2026-08-28	006515	浙商汇金短债E	1.0372	1.2152	1.0372	1.2152	0.0000	0.00%
2026-08-27	006515	浙商汇金短债E	1.0372	1.2152	1.0375	1.2155	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	006515	浙商汇金短债E	1.0375	1.2155	1.0375	1.2155	0.0000	0.00%
2026-08-25	006515	浙商汇金短债E	1.0375	1.2155	1.0375	1.2155	0.0000	0.00%
2026-08-24	006515	浙商汇金短债E	1.0375	1.2155	1.0373	1.2153	0.0002	0.02%
2026-08-21	006515	浙商汇金短债E	1.0373	1.2153	1.0374	1.2154	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006515	浙商汇金短债E	1.0374	1.2154	1.0375	1.2155	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006515	浙商汇金短债E	1.0375	1.2155	1.0377	1.2157	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	006515	浙商汇金短债E	1.0377	1.2157	1.0373	1.2153	0.0004	0.04%
2026-08-17	006515	浙商汇金短债E	1.0373	1.2153	1.0371	1.2151	0.0002	0.02%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%