浙商汇金短债E基金净值查询(006515)
今天最新净值
1.0383
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2163
- 成立日期：2018-11-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：20.2397亿
- 最近资产：3.56亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 程嘉伟
近一月,浙商汇金短债E(006515)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0385 |
1.2165 |
1.0383 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0383 |
1.2163 |
1.0382 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0382 |
1.2162 |
1.0382 |
1.2162 |
0.0000 |
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| 2026-09-10 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0382 |
1.2162 |
1.0382 |
1.2162 |
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| 2026-09-09 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0382 |
1.2162 |
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1.2161 |
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| 2026-09-08 |
006515 |
浙商汇金短债E |
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1.2161 |
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0.0001 |
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| 2026-09-07 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0380 |
1.2160 |
1.0379 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0379 |
1.2159 |
1.0378 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0378 |
1.2158 |
1.0376 |
1.2156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0376 |
1.2156 |
1.0376 |
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| 2026-09-01 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0376 |
1.2156 |
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1.2154 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0374 |
1.2154 |
1.0372 |
1.2152 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0372 |
1.2152 |
1.0372 |
1.2152 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0372 |
1.2152 |
1.0375 |
1.2155 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0375 |
1.2155 |
1.0375 |
1.2155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0375 |
1.2155 |
1.0375 |
1.2155 |
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| 2026-08-24 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0375 |
1.2155 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
006515 |
浙商汇金短债E |
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1.2153 |
1.0374 |
1.2154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0374 |
1.2154 |
1.0375 |
1.2155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0375 |
1.2155 |
1.0377 |
1.2157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0377 |
1.2157 |
1.0373 |
1.2153 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
006515 |
浙商汇金短债E |
1.0373 |
1.2153 |
1.0371 |
1.2151 |
0.0002 |
0.02% |
