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浙商汇金红利精选混合型发起式A - 基金主页(代码:021859)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1740 -0.0097 -0.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2475 0.0034 0.2753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1740
成立日期：2024-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：周文超胡晓楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.15%	-2.42%	0.66%	2.26%	9.26%	-	-	26.21%
同类排名	2220/4982	3685/5419	594/5423	775/5376	1788/4741			-

浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1716	-0.20%
2026-09-16	1.1740	-0.82%
2026-09-15	1.1837	-0.50%
2026-09-14	1.1897	-0.04%
2026-09-11	1.1902	-0.89%
2026-09-10	1.2009	-0.18%

浙商汇金红利精选混合型发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605090	九丰能源	0.0000	4.07%	-1.94%
002142	宁波银行	0.0000	3.84%	1.83%
600350	山东高速	0.0000	3.70%	4.48%
600323	瀚蓝环境	0.0000	3.63%	1.95%
601288	农业银行	0.0000	3.41%	0.46%
600312	平高电气	0.0000	3.33%	1.05%
601628	中国人寿	0.0000	3.31%	-0.33%
601985	中国核电	0.0000	3.27%	1.11%
600941	中国移动	0.0000	3.17%	0.65%
600900	长江电力	0.0000	3.12%	1.35%

浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859)基金档案

基金代码	021859	基金简称	浙商汇金红利精选混合型发起式A	基金全称
发行日期	2024-08-19~2024-09-13	成立日期	2024-09-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	周文超胡晓楠	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	0.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8251	0.60%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1299	0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
浙商汇金短债E	1.0389	0.02%
浙商汇金短债A	1.0398	0.02%
浙商汇金聚利A	1.1357	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%