浙商汇金红利精选混合型发起式A基金净值查询(021859)

今天最新净值 1.1897 -0.0005 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2475 0.0034 0.2753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1897
成立日期：2024-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：周文超胡晓楠

近一季浙商汇金红利精选混合型发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1837	1.1837	1.1897	1.1897	-0.0060	-0.50%
2026-09-14	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1897	1.1897	1.1902	1.1902	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1902	1.1902	1.2009	1.2009	-0.0107	-0.89%
2026-09-10	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.2009	1.2009	1.2031	1.2031	-0.0022	-0.18%
2026-09-09	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.2031	1.2031	1.1904	1.1904	0.0127	1.07%
2026-09-08	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1904	1.1904	1.1830	1.1830	0.0074	0.63%
2026-09-07	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1830	1.1830	1.2008	1.2008	-0.0178	-1.50%
2026-09-04	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.2008	1.2008	1.1965	1.1965	0.0043	0.36%
2026-09-03	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1965	1.1965	1.1932	1.1932	0.0033	0.28%
2026-09-02	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1932	1.1932	1.2060	1.2060	-0.0128	-1.06%

2026-09-01	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.2060	1.2060	1.2081	1.2081	-0.0021	-0.17%
2026-08-31	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.2081	1.2081	1.2008	1.2008	0.0073	0.61%
2026-08-28	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.2008	1.2008	1.1961	1.1961	0.0047	0.39%
2026-08-27	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1961	1.1961	1.1936	1.1936	0.0025	0.21%
2026-08-26	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1936	1.1936	1.1915	1.1915	0.0021	0.18%
2026-08-25	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1915	1.1915	1.1910	1.1910	0.0005	0.04%
2026-08-24	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1910	1.1910	1.1827	1.1827	0.0083	0.70%
2026-08-21	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1827	1.1827	1.1788	1.1788	0.0039	0.33%
2026-08-20	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1788	1.1788	1.1792	1.1792	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1792	1.1792	1.1764	1.1764	0.0028	0.24%
2026-08-18	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1764	1.1764	1.1707	1.1707	0.0057	0.49%
2026-08-17	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1707	1.1707	1.1663	1.1663	0.0044	0.38%
2026-08-14	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1663	1.1663	1.1655	1.1655	0.0008	0.07%
2026-08-13	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1655	1.1655	1.1727	1.1727	-0.0072	-0.61%
2026-08-12	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1727	1.1727	1.1756	1.1756	-0.0029	-0.25%

2026-08-11	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1756	1.1756	1.1834	1.1834	-0.0078	-0.66%
2026-08-10	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1834	1.1834	1.1747	1.1747	0.0087	0.74%
2026-08-07	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1747	1.1747	1.1776	1.1776	-0.0029	-0.25%
2026-08-06	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1776	1.1776	1.1694	1.1694	0.0082	0.70%
2026-08-05	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1694	1.1694	1.1680	1.1680	0.0014	0.12%
2026-08-04	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1680	1.1680	1.1829	1.1829	-0.0149	-1.28%
2026-08-03	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1829	1.1829	1.1869	1.1869	-0.0040	-0.34%
2026-07-31	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1869	1.1869	1.1916	1.1916	-0.0047	-0.39%
2026-07-30	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1916	1.1916	1.1793	1.1793	0.0123	1.04%
2026-07-29	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1793	1.1793	1.1665	1.1665	0.0128	1.10%
2026-07-28	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1665	1.1665	1.1640	1.1640	0.0025	0.21%
2026-07-27	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1640	1.1640	1.1625	1.1625	0.0015	0.13%
2026-07-24	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1625	1.1625	1.1834	1.1834	-0.0209	-1.77%
2026-07-23	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1834	1.1834	1.1696	1.1696	0.0138	1.18%
2026-07-22	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1696	1.1696	1.1539	1.1539	0.0157	1.36%
2026-07-21	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1539	1.1539	1.1648	1.1648	-0.0109	-0.94%
2026-07-20	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1648	1.1648	1.1306	1.1306	0.0342	3.02%
2026-07-17	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1306	1.1306	1.1266	1.1266	0.0040	0.36%
2026-07-16	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1266	1.1266	1.1458	1.1458	-0.0192	-1.68%
2026-07-15	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1458	1.1458	1.1344	1.1344	0.0114	1.00%
2026-07-14	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1344	1.1344	1.1151	1.1151	0.0193	1.73%
2026-07-13	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1151	1.1151	1.1054	1.1054	0.0097	0.88%
2026-07-10	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1054	1.1054	1.0969	1.0969	0.0085	0.77%
2026-07-09	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.0969	1.0969	1.1091	1.1091	-0.0122	-1.11%
2026-07-08	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1091	1.1091	1.1040	1.1040	0.0051	0.46%
2026-07-07	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1040	1.1040	1.1182	1.1182	-0.0142	-1.27%
2026-07-06	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1182	1.1182	1.1048	1.1048	0.0134	1.21%
2026-07-03	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1048	1.1048	1.0946	1.0946	0.0102	0.93%
2026-07-02	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.0946	1.0946	1.0878	1.0878	0.0068	0.63%
2026-07-01	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.0878	1.0878	1.0793	1.0793	0.0085	0.79%
2026-06-30	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.0793	1.0793	1.0941	1.0941	-0.0148	-1.37%
2026-06-29	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.0941	1.0941	1.0863	1.0863	0.0078	0.72%
2026-06-26	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.0863	1.0863	1.0995	1.0995	-0.0132	-1.20%
2026-06-25	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.0995	1.0995	1.1154	1.1154	-0.0159	-1.45%
2026-06-24	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1154	1.1154	1.1250	1.1250	-0.0096	-0.86%
2026-06-23	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1250	1.1250	1.1378	1.1378	-0.0128	-1.12%
2026-06-22	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1378	1.1378	1.1246	1.1246	0.0132	1.17%
2026-06-18	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1246	1.1246	1.1422	1.1422	-0.0176	-1.54%
2026-06-17	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1422	1.1422	1.1481	1.1481	-0.0059	-0.51%
2026-06-16	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1481	1.1481	1.1636	1.1636	-0.0155	-1.33%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%