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浙商汇金中高等级三个月C - 基金主页(代码:007442)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1693 -0.0009 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2383
成立日期：2019-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.3160亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健李松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	-0.08%	-0.57%	-0.17%	1.61%	4.96%	10.20%	24.41%
同类排名	696/913	643/937	770/935	741/929	647/878	452/764	297/668	-

浙商汇金中高等级三个月C(007442)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1693	-0.08%
2026-09-04	1.1702	-0.15%
2026-09-02	1.1719	-0.05%
2026-09-01	1.1725	-0.05%
2026-08-31	1.1731	0.00%
2026-08-28	1.1731	-0.03%

浙商汇金中高等级三个月C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-23	分红	每份派现金0.0440元
2020-04-01	2020-04-01	2020-04-03	分红	每份派现金0.0090元
2020-01-08	2020-01-08	2020-01-10	分红	每份派现金0.0100元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-19	分红	每份派现金0.0060元

浙商汇金中高等级三个月C(007442)基金档案

基金代码	007442	基金简称	浙商汇金中高等级三个月C	基金全称
发行日期	2019-05-27~2019-06-14	成立日期	2019-06-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	宋怡健李松	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	0.36亿元	最近份额	8.3160亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.26%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.25%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.84%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.03%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.94%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%