基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浙商汇金中高等级三个月C基金净值查询(007442)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1693 -0.0009 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2383
成立日期：2019-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.3160亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健李松

近一月浙商汇金中高等级三个月C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商汇金中高等级三个月C(007442)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1693	1.2383	1.1702	1.2392	-0.0009	-0.08%
2026-09-04	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1702	1.2392	1.1719	1.2409	-0.0017	-0.15%
2026-09-02	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1719	1.2409	1.1725	1.2415	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1725	1.2415	1.1731	1.2421	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1731	1.2421	1.1731	1.2421	0.0000	0.00%
2026-08-28	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1731	1.2421	1.1734	1.2424	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1734	1.2424	1.1725	1.2415	0.0009	0.08%
2026-08-26	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1725	1.2415	1.1724	1.2414	0.0001	0.01%
2026-08-25	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1724	1.2414	1.1706	1.2396	0.0018	0.15%
2026-08-24	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1706	1.2396	1.1711	1.2401	-0.0005	-0.04%

2026-08-21	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1711	1.2401	1.1721	1.2411	-0.0010	-0.09%
2026-08-20	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1721	1.2411	1.1727	1.2417	-0.0006	-0.05%

标签云

浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%