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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:016792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0421 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1035
成立日期：2023-03-30
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.0758亿
最近资产：5.01亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健程嘉伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	0.04%	0.12%	0.50%	2.12%	3.37%	8.83%	9.21%
同类排名	394/835	222/849	200/853	204/851	458/806	590/690	375/600	-

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0422	0.01%
2026-09-16	1.0421	0.02%
2026-09-15	1.0419	0.02%
2026-09-14	1.0417	0.01%
2026-09-11	1.0416	-0.01%
2026-09-10	1.0417	0.00%

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0100元
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	分红	每份派现金0.0050元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	分红	每份派现金0.0160元

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)基金档案

基金代码	016792	基金简称	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2023-03-13~2023-03-28	成立日期	2023-03-30	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	宋怡健程嘉伟	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	5.01亿元	最近份额	1.0758亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8251	0.60%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1299	0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
浙商汇金短债E	1.0389	0.02%
浙商汇金短债A	1.0398	0.02%
浙商汇金聚利A	1.1357	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%