浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金净值查询(016792)
今天最新净值
1.0419
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1033
- 成立日期：2023-03-30
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0758亿
- 最近资产：5.01亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 程嘉伟
近一月,浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0421 |
1.1035 |
1.0419 |
1.1033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0419 |
1.1033 |
1.0417 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0417 |
1.1031 |
1.0416 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0416 |
1.1030 |
1.0417 |
1.1031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0417 |
1.1031 |
1.0517 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0517 |
1.1031 |
1.0517 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0517 |
1.1031 |
1.0517 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0517 |
1.1031 |
1.0515 |
1.1029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0515 |
1.1029 |
1.0514 |
1.1028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0514 |
1.1028 |
1.0511 |
1.1025 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0511 |
1.1025 |
1.0511 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0511 |
1.1025 |
1.0507 |
1.1021 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0507 |
1.1021 |
1.0505 |
1.1019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0505 |
1.1019 |
1.0505 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0505 |
1.1019 |
1.0510 |
1.1024 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0510 |
1.1024 |
1.0512 |
1.1026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0512 |
1.1026 |
1.0512 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0512 |
1.1026 |
1.0508 |
1.1022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0508 |
1.1022 |
1.0510 |
1.1024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0510 |
1.1024 |
1.0511 |
1.1025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0511 |
1.1025 |
1.0514 |
1.1028 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0514 |
1.1028 |
1.0510 |
1.1024 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0510 |
1.1024 |
1.0508 |
1.1022 |
0.0002 |
0.02% |
