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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)基金分红送配

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今天最新净值 1.0421 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1035
成立日期：2023-03-30
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.0758亿
最近资产：5.01亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健程嘉伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	每份派现金0.0100元
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	每份派现金0.0050元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	每份派现金0.0200元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	每份派现金0.0160元

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8251	0.60%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1299	0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
浙商汇金短债E	1.0389	0.02%