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浙商汇金聚盈中短债A - 基金主页(代码:007426)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0107 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1888
成立日期：2019-06-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.3238亿
最近资产：3.37亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	0.02%	0.10%	0.41%	2.00%	3.88%	7.56%	19.12%
同类排名	333/1152	896/1158	781/1158	436/1156	337/1129	401/1005	244/850	-

浙商汇金聚盈中短债A(007426)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0107	0.00%
2026-09-16	1.0107	0.01%
2026-09-15	1.0106	0.01%
2026-09-14	1.0105	0.01%
2026-09-11	1.0104	-0.01%
2026-09-10	1.0105	0.00%

浙商汇金聚盈中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0031元
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	分红	每份派现金0.0040元
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	分红	每份派现金0.0050元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0100元

浙商汇金聚盈中短债A基金动态

浙商汇金聚盈中短债A 市场玩“变脸” 债基忙“卸妆” 谁在导演“鸡飞蛋打”这场戏

“全都是债！”基金经理王钱一语双关。确实如此，观察今年以来公募基金规模变化，可以看到债基规模逆市上涨态势锐不可当，“全都是债”所言不虚。富国基金同样提醒，投资者需要理解固收类资产在配置中的压舱石角色，不要因一时的波动而乱了阵脚，根据自己真实的资产配置需要作出决策。
标签：债市投资投资者基点收益净值规模关联基金：鹏扬中债-30年期国债ETF 平安5-10年期政策性金融债A 上银政策性金融债债券A 同泰泰享中短债A 兴华安裕利率债A 浙商汇金聚盈中短债A

浙商汇金聚盈中短债A(007426)基金档案

基金代码	007426	基金简称	浙商汇金聚盈中短债A	基金全称
发行日期	2019-06-03~2019-06-18	成立日期	2019-06-25	基金类型	债券型-中短债
基金经理	宋怡健	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	3.37亿	最近份额	3.3238亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2054	3.03%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2028	3.02%
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金中证A500指数A	1.1478	1.22%
浙商汇金中证A500指数C	1.1447	1.21%
汇金转型驱动	0.7710	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.5135	1.18%
浙商汇金量化精选混合A	1.5034	0.95%
浙商汇金兴利增强债券A	1.1022	0.56%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%