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浙商汇金聚盈中短债A基金净值查询(007426)

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今天最新净值 1.0106 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1887
成立日期：2019-06-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.3238亿
最近资产：3.37亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健

近一月浙商汇金聚盈中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商汇金聚盈中短债A(007426)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0107	1.1888	1.0106	1.1887	0.0001	0.01%
2026-09-15	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0106	1.1887	1.0105	1.1886	0.0001	0.01%
2026-09-14	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0105	1.1886	1.0104	1.1885	0.0001	0.01%
2026-09-11	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0104	1.1885	1.0105	1.1886	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0105	1.1886	1.0136	1.1886	0.0000	0.00%
2026-09-09	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0136	1.1886	1.0135	1.1885	0.0001	0.01%
2026-09-08	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0135	1.1885	1.0136	1.1886	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0136	1.1886	1.0134	1.1884	0.0002	0.02%
2026-09-04	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0134	1.1884	1.0133	1.1883	0.0001	0.01%
2026-09-03	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0133	1.1883	1.0132	1.1882	0.0001	0.01%

2026-09-02	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0132	1.1882	1.0131	1.1881	0.0001	0.01%
2026-09-01	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0131	1.1881	1.0130	1.1880	0.0001	0.01%
2026-08-31	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0130	1.1880	1.0129	1.1879	0.0001	0.01%
2026-08-28	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0129	1.1879	1.0129	1.1879	0.0000	0.00%
2026-08-27	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0129	1.1879	1.0130	1.1880	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0130	1.1880	1.0131	1.1881	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0131	1.1881	1.0131	1.1881	0.0000	0.00%
2026-08-24	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0131	1.1881	1.0129	1.1879	0.0002	0.02%
2026-08-21	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0129	1.1879	1.0129	1.1879	0.0000	0.00%
2026-08-20	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0129	1.1879	1.0129	1.1879	0.0000	0.00%
2026-08-19	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0129	1.1879	1.0130	1.1880	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0130	1.1880	1.0128	1.1878	0.0002	0.02%
2026-08-17	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0128	1.1878	1.0127	1.1877	0.0001	0.01%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%