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浙商汇金锦利增强30天持有期债券A - 基金主页(代码:024102)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0269 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0351 0.0118 1.1528% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0269
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：蔡玮菁李松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	-0.50%	-0.80%	-2.04%	-	-	-	2.84%
同类排名	475/1517	1059/1758	1143/1764	1279/1707				-

浙商汇金锦利增强30天持有期债券A(024102)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0297	0.27%
2026-09-15	1.0269	-0.02%
2026-09-14	1.0271	-0.02%
2026-09-11	1.0273	-0.29%
2026-09-10	1.0303	-0.17%
2026-09-09	1.0321	0.00%

浙商汇金锦利增强30天持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001288	运机集团	0.0000	0.68%	1.21%
002008	大族激光	0.0000	0.32%	3.11%
603083	剑桥科技	0.0000	0.27%	1.94%
603290	斯达半导	0.0000	0.27%	-2.81%
603713	密尔克卫	0.0000	0.26%	2.68%
688012	中微公司	0.0000	0.25%	0.99%
002414	高德红外	0.0000	0.24%	1.98%
688135	利扬芯片	0.0000	0.24%	2.52%
688392	骄成超声	0.0000	0.24%	6.08%

浙商汇金锦利增强30天持有期债券A(024102)基金档案

基金代码	024102	基金简称	浙商汇金锦利增强30天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-09-04~2025-09-17	成立日期	2025-09-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	蔡玮菁李松	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	0.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%