浙商汇金红利机遇混合C基金净值查询(022001)
今天最新净值
1.1536
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2369
0.0026 0.2068%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1536
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：周文超 胡晓楠
近一月,浙商汇金红利机遇混合C(022001)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0127 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0074 |
0.64% |
| 2026-09-07 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0158 |
-1.38% |
| 2026-09-04 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0117 |
-1.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-08-21 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-18 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
022001 |
浙商汇金红利机遇混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0067 |
0.59% |
