浙商汇金红利机遇混合C基金净值查询(022001)

今天最新净值 1.1466 -0.0070 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2369 0.0026 0.2068% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1466
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：周文超胡晓楠

近一季浙商汇金红利机遇混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商汇金红利机遇混合C(022001)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1375	1.1375	1.1466	1.1466	-0.0091	-0.80%
2026-09-15	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1466	1.1466	1.1536	1.1536	-0.0070	-0.61%
2026-09-14	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1536	1.1536	1.1535	1.1535	0.0001	0.01%
2026-09-11	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1535	1.1535	1.1662	1.1662	-0.0127	-1.09%
2026-09-10	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1662	1.1662	1.1687	1.1687	-0.0025	-0.21%
2026-09-09	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1687	1.1687	1.1560	1.1560	0.0127	1.10%
2026-09-08	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1560	1.1560	1.1486	1.1486	0.0074	0.64%
2026-09-07	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1486	1.1486	1.1644	1.1644	-0.0158	-1.38%
2026-09-04	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1644	1.1644	1.1591	1.1591	0.0053	0.46%
2026-09-03	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1591	1.1591	1.1556	1.1556	0.0035	0.30%

2026-09-02	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1556	1.1556	1.1673	1.1673	-0.0117	-1.00%
2026-09-01	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1673	1.1673	1.1691	1.1691	-0.0018	-0.15%
2026-08-31	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1691	1.1691	1.1647	1.1647	0.0044	0.38%
2026-08-28	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1647	1.1647	1.1610	1.1610	0.0037	0.32%
2026-08-27	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1610	1.1610	1.1587	1.1587	0.0023	0.20%
2026-08-26	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1587	1.1587	1.1549	1.1549	0.0038	0.33%
2026-08-25	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1549	1.1549	1.1556	1.1556	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1556	1.1556	1.1501	1.1501	0.0055	0.48%
2026-08-21	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1501	1.1501	1.1440	1.1440	0.0061	0.53%
2026-08-20	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1440	1.1440	1.1428	1.1428	0.0012	0.11%
2026-08-19	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1428	1.1428	1.1413	1.1413	0.0015	0.13%
2026-08-18	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1413	1.1413	1.1367	1.1367	0.0046	0.40%
2026-08-17	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1367	1.1367	1.1300	1.1300	0.0067	0.59%
2026-08-14	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1300	1.1300	1.1298	1.1298	0.0002	0.02%
2026-08-13	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1298	1.1298	1.1365	1.1365	-0.0067	-0.59%

2026-08-12	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1365	1.1365	1.1405	1.1405	-0.0040	-0.35%
2026-08-11	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1405	1.1405	1.1497	1.1497	-0.0092	-0.80%
2026-08-10	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1497	1.1497	1.1402	1.1402	0.0095	0.83%
2026-08-07	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1402	1.1402	1.1434	1.1434	-0.0032	-0.28%
2026-08-06	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1434	1.1434	1.1369	1.1369	0.0065	0.57%
2026-08-05	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1369	1.1369	1.1333	1.1333	0.0036	0.32%
2026-08-04	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1333	1.1333	1.1466	1.1466	-0.0133	-1.17%
2026-08-03	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1466	1.1466	1.1502	1.1502	-0.0036	-0.31%
2026-07-31	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1502	1.1502	1.1538	1.1538	-0.0036	-0.31%
2026-07-30	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1538	1.1538	1.1442	1.1442	0.0096	0.84%
2026-07-29	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1442	1.1442	1.1299	1.1299	0.0143	1.27%
2026-07-28	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1299	1.1299	1.1311	1.1311	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1311	1.1311	1.1297	1.1297	0.0014	0.12%
2026-07-24	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1297	1.1297	1.1482	1.1482	-0.0185	-1.61%
2026-07-23	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1482	1.1482	1.1333	1.1333	0.0149	1.31%
2026-07-22	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1333	1.1333	1.1177	1.1177	0.0156	1.40%
2026-07-21	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1177	1.1177	1.1261	1.1261	-0.0084	-0.75%
2026-07-20	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1261	1.1261	1.0941	1.0941	0.0320	2.92%
2026-07-17	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0941	1.0941	1.0928	1.0928	0.0013	0.12%
2026-07-16	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0928	1.0928	1.1084	1.1084	-0.0156	-1.41%
2026-07-15	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1084	1.1084	1.0983	1.0983	0.0101	0.92%
2026-07-14	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0983	1.0983	1.0801	1.0801	0.0182	1.69%
2026-07-13	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0801	1.0801	1.0737	1.0737	0.0064	0.60%
2026-07-10	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0737	1.0737	1.0683	1.0683	0.0054	0.51%
2026-07-09	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0683	1.0683	1.0806	1.0806	-0.0123	-1.15%
2026-07-08	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0806	1.0806	1.0716	1.0716	0.0090	0.84%
2026-07-07	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0716	1.0716	1.0868	1.0868	-0.0152	-1.40%
2026-07-06	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0868	1.0868	1.0730	1.0730	0.0138	1.29%
2026-07-03	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0730	1.0730	1.0626	1.0626	0.0104	0.98%
2026-07-02	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0626	1.0626	1.0538	1.0538	0.0088	0.84%
2026-07-01	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0538	1.0538	1.0478	1.0478	0.0060	0.57%
2026-06-30	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0478	1.0478	1.0607	1.0607	-0.0129	-1.23%
2026-06-29	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0607	1.0607	1.0527	1.0527	0.0080	0.76%
2026-06-26	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0527	1.0527	1.0639	1.0639	-0.0112	-1.05%
2026-06-25	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0639	1.0639	1.0816	1.0816	-0.0177	-1.66%
2026-06-24	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0816	1.0816	1.0898	1.0898	-0.0082	-0.75%
2026-06-23	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0898	1.0898	1.1046	1.1046	-0.0148	-1.34%
2026-06-22	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1046	1.1046	1.0947	1.0947	0.0099	0.90%
2026-06-18	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0947	1.0947	1.1108	1.1108	-0.0161	-1.45%
2026-06-17	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1108	1.1108	1.1192	1.1192	-0.0084	-0.75%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
之江凤凰	2.8121	-0.26%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.26%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.25%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.84%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.03%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.94%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%