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浙商汇金聚泓两年定开债C - 基金主页(代码:008616)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0062 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0572
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.3439亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.66%	0.01%	0.24%	0.39%	1.19%	2.19%	4.18%	5.28%
同类排名	2615/2695	1538/2730	345/2723	2194/2710	2532/2659	2270/2369	1847/1897	-

浙商汇金聚泓两年定开债C(008616)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0062	0.01%
2026-09-04	1.0061	0.04%
2026-08-28	1.0057	0.14%
2026-08-21	1.0043	0.04%

浙商汇金聚泓两年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	分红	每份派现金0.0030元
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	分红	每份派现金0.0010元
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	分红	每份派现金0.0060元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	分红	每份派现金0.0040元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0010元

浙商汇金聚泓两年定开债C(008616)基金档案

基金代码	008616	基金简称	浙商汇金聚泓两年定开债C	基金全称
发行日期	2020-09-14~2020-12-11	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	程嘉伟	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	0.00亿元	最近份额	76.3439亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8251	0.60%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1299	0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
浙商汇金短债E	1.0389	0.02%
浙商汇金短债A	1.0398	0.02%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0555	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%