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浙商汇金红利精选混合型发起式C - 基金主页(代码:021860)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1779 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2382 0.0034 0.2753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1779
成立日期：2024-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：周文超胡晓楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.17%	0.55%	1.97%	1.39%	9.13%	-	-	25.28%
同类排名	2010/4984	171/5415	283/5423	992/5360	1753/4727			-

浙商汇金红利精选混合型发起式C(021860)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1720	-0.50%
2026-09-14	1.1779	-0.05%
2026-09-11	1.1785	-0.89%
2026-09-10	1.1891	-0.18%
2026-09-09	1.1913	1.07%
2026-09-08	1.1787	0.62%

浙商汇金红利精选混合型发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605090	九丰能源	0.0000	4.07%	-1.94%
002142	宁波银行	0.0000	3.84%	1.83%
600350	山东高速	0.0000	3.70%	4.48%
600323	瀚蓝环境	0.0000	3.63%	1.95%
601288	农业银行	0.0000	3.41%	0.46%
600312	平高电气	0.0000	3.33%	1.05%
601628	中国人寿	0.0000	3.31%	-0.33%
601985	中国核电	0.0000	3.27%	1.11%
600941	中国移动	0.0000	3.17%	0.65%
600900	长江电力	0.0000	3.12%	1.35%

浙商汇金红利精选混合型发起式C(021860)基金档案

基金代码	021860	基金简称	浙商汇金红利精选混合型发起式C	基金全称
发行日期	2024-08-19~2024-09-13	成立日期	2024-09-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	周文超胡晓楠	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
之江凤凰	2.8194	-0.50%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1343	0.71%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1318	0.70%
浙商汇金聚瑞债券A	1.0285	0.07%
浙商汇金聚瑞债券C	1.0531	0.07%
浙商汇金聚悦利率债C	1.0199	0.06%
浙商汇金聚悦利率债A	1.0234	0.05%
浙商汇金聚利A	1.1736	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1522	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%