基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浙商汇金锦利增强30天持有期债券C - 基金主页(代码:024103)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0246 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0338 0.0118 1.1528% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0246
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：蔡玮菁李松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	-0.51%	-0.82%	-2.10%	-	-	-	2.72%
同类排名	534/1517	1075/1758	1162/1764	1295/1707				-

浙商汇金锦利增强30天持有期债券C(024103)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0244	-0.02%
2026-09-14	1.0246	-0.02%
2026-09-11	1.0248	-0.30%
2026-09-10	1.0279	-0.17%
2026-09-09	1.0296	0.00%
2026-09-08	1.0296	-0.01%

浙商汇金锦利增强30天持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001288	运机集团	0.0000	0.68%	1.21%
002008	大族激光	0.0000	0.32%	3.11%
603083	剑桥科技	0.0000	0.27%	1.94%
603290	斯达半导	0.0000	0.27%	-2.81%
603713	密尔克卫	0.0000	0.26%	2.68%
688012	中微公司	0.0000	0.25%	0.99%
002414	高德红外	0.0000	0.24%	1.98%
688135	利扬芯片	0.0000	0.24%	2.52%
688392	骄成超声	0.0000	0.24%	6.08%

浙商汇金锦利增强30天持有期债券C(024103)基金档案

基金代码	024103	基金简称	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	基金全称
发行日期	2025-09-04~2025-09-17	成立日期	2025-09-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	蔡玮菁李松	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	0.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
之江凤凰	2.8194	-0.50%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1343	0.71%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1318	0.70%
浙商汇金聚瑞债券A	1.0285	0.07%
浙商汇金聚瑞债券C	1.0531	0.07%
浙商汇金聚悦利率债C	1.0199	0.06%
浙商汇金聚悦利率债A	1.0234	0.05%
浙商汇金聚利A	1.1736	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1522	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1480	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%