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浙商汇金转型升级A(浙商汇金) - 基金主页(代码:001604)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1201 -0.0118 -1.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3329 0.0023 0.1742% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4532
成立日期：2016-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1823亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：浙江浙商证券资产管理
基金经理：周文超胡晓楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.61%	-4.98%	-4.99%	-10.83%	-5.48%	11.08%	21.37%	71.79%
同类排名	1958/2282	2253/2314	1819/2307	1587/2292	1782/2265	1862/2173	1069/2101	-

浙商汇金转型升级A(001604)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1188	-0.12%
2026-09-16	1.1201	-1.05%
2026-09-15	1.1319	-0.62%
2026-09-14	1.1390	-0.19%
2026-09-11	1.1412	-2.03%
2026-09-10	1.1644	-1.22%

浙商汇金转型升级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-29	分红	每份派现金0.0500元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.2831元

浙商汇金转型升级A基金动态

浙商汇金转型升级A 独管两基反向调仓浙商基金马斌博被疑“分裂”

看来，浙商基金马斌博独自管理的两只基金虽然策略分析师相同，但实际打法哟着明显差别。这也是市场为什么质疑马斌博“人格分裂”的根本原因。
关联基金：浙商汇金转型升级A
浙商汇金转型升级A 券商资管规模超11万亿资产证券化崭露头角

上述券商公募基金总规模并不包括近期还在募集中的浙商汇金转型升级灵活配置混合型基金等未发行完毕的产品。此外，长江证券、财通证券、华泰证券三家券商的资管子公司也在申请公募基金资格，目前正在审批中。
标签：资产证券化券商资管关联基金：浙商汇金转型升级A

浙商汇金转型升级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	6.65%	3.07%
600160	巨化股份	0.0000	4.02%	2.55%
300750	宁德时代	0.0000	3.54%	-1.24%
002126	银轮股份	0.0000	3.20%	2.84%
002594	比亚迪	0.0000	3.18%	-0.92%
300316	晶盛机电	0.0000	3.03%	-2.14%
002534	西子洁能	0.0000	2.91%	2.82%
600312	平高电气	0.0000	2.61%	1.05%
002415	海康威视	0.0000	2.55%	0.90%
601628	中国人寿	0.0000	2.50%	-0.33%

浙商汇金转型升级A(001604)基金档案

基金代码	001604	基金简称	浙商汇金转型升级A	基金全称
发行日期	2015-12-22~2016-01-29	成立日期	2016-02-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	周文超胡晓楠	基金托管人		基金公司	浙江浙商证券资产管理
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.1823亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙江浙商证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇金转型成长	1.6410	1.67%
浙商汇金转型升级A	1.1309	1.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%