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浙商汇金转型升级A(浙商汇金)基金净值查询(001604)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1390 -0.0022 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3329 0.0023 0.1742% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4721
成立日期：2016-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1823亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：浙江浙商证券资产管理
基金经理：周文超胡晓楠

近一周浙商汇金转型升级A|浙商汇金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商汇金转型升级A(001604)基金累计收益率-2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001604	浙商汇金转型升级A	1.1319	1.4650	1.1390	1.4721	-0.0071	-0.62%
2026-09-14	001604	浙商汇金转型升级A	1.1390	1.4721	1.1412	1.4743	-0.0022	-0.19%
2026-09-11	001604	浙商汇金转型升级A	1.1412	1.4743	1.1644	1.4975	-0.0232	-2.03%
2026-09-10	001604	浙商汇金转型升级A	1.1644	1.4975	1.1788	1.5119	-0.0144	-1.22%

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浙江浙商证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇金转型成长	1.6280	4.23%
浙商汇金转型升级A	1.1201	-1.05%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%