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浙商汇金转型升级A(浙商汇金)(001604)基金分红送配

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今天最新净值 1.1201 -0.0118 -1.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4532
成立日期：2016-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1823亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：浙江浙商证券资产管理
基金经理：周文超胡晓楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-29	每份派现金0.0500元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.2831元

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浙江浙商证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金转型升级A	1.1188	-0.12%
汇金转型成长	1.6140	-0.86%