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浙商汇金聚禄一年定期A - 基金主页(代码:005423)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0492 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1542
成立日期：2018-08-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.4662亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：

浙商汇金聚禄一年定期A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-23	分红	每份派现金0.0150元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	分红	每份派现金0.0400元
2019-07-30	2019-07-30	2019-08-01	分红	每份派现金0.0500元

浙商汇金聚禄一年定期A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002460	赣锋锂业	0.0600	0.05%	2.41%

浙商汇金聚禄一年定期A(005423)基金档案

基金代码	005423	基金简称	浙商汇金聚禄一年定期A	基金全称
发行日期	2018-07-09~2018-07-31	成立日期	2018-08-06	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	0.50亿元	最近份额	1.4662亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2054	3.03%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2028	3.02%
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金中证A500指数A	1.1478	1.22%
浙商汇金中证A500指数C	1.1447	1.21%
汇金转型驱动	0.7710	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.5135	1.18%
浙商汇金量化精选混合A	1.5034	0.95%
浙商汇金兴利增强债券A	1.1022	0.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%