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浙商汇金中高等级三个月A - 基金主页(代码:007425)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1916 -0.0009 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2606
成立日期：2019-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.2049亿
最近资产：9.58亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健李松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	-0.08%	-0.54%	-0.10%	1.88%	5.50%	11.04%	27.03%
同类排名	623/913	643/937	759/935	727/929	558/878	382/764	226/668	-

浙商汇金中高等级三个月A(007425)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1916	-0.08%
2026-09-04	1.1925	-0.14%
2026-09-02	1.1942	-0.04%
2026-09-01	1.1947	-0.05%
2026-08-31	1.1953	0.00%
2026-08-28	1.1953	-0.02%

浙商汇金中高等级三个月A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-23	分红	每份派现金0.0440元
2020-04-01	2020-04-01	2020-04-03	分红	每份派现金0.0090元
2020-01-08	2020-01-08	2020-01-10	分红	每份派现金0.0100元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-19	分红	每份派现金0.0060元

浙商汇金中高等级三个月A(007425)基金档案

基金代码	007425	基金简称	浙商汇金中高等级三个月A	基金全称
发行日期	2019-05-27~2019-06-14	成立日期	2019-06-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	宋怡健李松	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	9.58亿	最近份额	8.2049亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2054	3.03%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2028	3.02%
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金中证A500指数A	1.1478	1.22%
浙商汇金中证A500指数C	1.1447	1.21%
汇金转型驱动	0.7710	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.5135	1.18%
浙商汇金量化精选混合A	1.5034	0.95%
浙商汇金兴利增强债券A	1.1022	0.56%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%