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浙商汇金中高等级三个月A基金净值查询(007425)

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今天最新净值 1.1916 -0.0009 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2606
成立日期：2019-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.2049亿
最近资产：9.58亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健李松

近一月浙商汇金中高等级三个月A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商汇金中高等级三个月A(007425)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1916	1.2606	1.1925	1.2615	-0.0009	-0.08%
2026-09-04	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1925	1.2615	1.1942	1.2632	-0.0017	-0.14%
2026-09-02	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1942	1.2632	1.1947	1.2637	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1947	1.2637	1.1953	1.2643	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1953	1.2643	1.1953	1.2643	0.0000	0.00%
2026-08-28	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1953	1.2643	1.1955	1.2645	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1955	1.2645	1.1947	1.2637	0.0008	0.07%
2026-08-26	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1947	1.2637	1.1946	1.2636	0.0001	0.01%
2026-08-25	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1946	1.2636	1.1928	1.2618	0.0018	0.15%
2026-08-24	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1928	1.2618	1.1933	1.2623	-0.0005	-0.04%

2026-08-21	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1933	1.2623	1.1942	1.2632	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1942	1.2632	1.1948	1.2638	-0.0006	-0.05%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%