浙商汇金中高等级三个月A基金净值查询(007425)
今天最新净值
1.1916
-0.0009 -0.08%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2606
- 成立日期：2019-06-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.2049亿
- 最近资产：9.58亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 李松
近一季,浙商汇金中高等级三个月A(007425)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1916 |
1.2606 |
1.1925 |
1.2615 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1925 |
1.2615 |
1.1942 |
1.2632 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1942 |
1.2632 |
1.1947 |
1.2637 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1947 |
1.2637 |
1.1953 |
1.2643 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1953 |
1.2643 |
1.1953 |
1.2643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1953 |
1.2643 |
1.1955 |
1.2645 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1955 |
1.2645 |
1.1947 |
1.2637 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1947 |
1.2637 |
1.1946 |
1.2636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1946 |
1.2636 |
1.1928 |
1.2618 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1928 |
1.2618 |
1.1933 |
1.2623 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-21 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1933 |
1.2623 |
1.1942 |
1.2632 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1942 |
1.2632 |
1.1948 |
1.2638 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-14 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1948 |
1.2638 |
1.1981 |
1.2671 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-07 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1981 |
1.2671 |
1.1942 |
1.2632 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-07-31 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1942 |
1.2632 |
1.1888 |
1.2578 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1888 |
1.2578 |
1.1880 |
1.2570 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1880 |
1.2570 |
1.1890 |
1.2580 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1890 |
1.2580 |
1.1910 |
1.2600 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1910 |
1.2600 |
1.1883 |
1.2573 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-06-30 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1883 |
1.2573 |
1.1858 |
1.2548 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1858 |
1.2548 |
1.1913 |
1.2603 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-06-18 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1913 |
1.2603 |
1.1899 |
1.2589 |
0.0014 |
0.12% |
