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浙商汇金兴利增强债券A基金净值查询(014492)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0943 0.0019 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0953 0.0026 0.2355% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0943
成立日期：2022-03-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5597亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：吴文钊蔡玮菁马斌博李松

近一周浙商汇金兴利增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商汇金兴利增强债券A(014492)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0908	1.0908	1.0943	1.0943	-0.0035	-0.32%
2026-09-14	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0943	1.0943	1.0924	1.0924	0.0019	0.17%
2026-09-11	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0924	1.0924	1.0967	1.0967	-0.0043	-0.39%
2026-09-10	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0967	1.0967	1.1000	1.1000	-0.0033	-0.30%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%