浙商汇金月享30天滚动持有中短债A基金净值查询(014083)

今天最新净值 1.1633 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1633
成立日期：2021-11-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：17.8073亿
最近资产：20.27亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：王宇超程嘉伟

近一月浙商汇金月享30天滚动持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1635	1.1635	1.1633	1.1633	0.0002	0.02%
2026-09-15	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1633	1.1633	1.1631	1.1631	0.0002	0.02%
2026-09-14	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1631	1.1631	1.1628	1.1628	0.0003	0.03%
2026-09-11	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1628	1.1628	1.1629	1.1629	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1629	1.1629	1.1628	1.1628	0.0001	0.01%
2026-09-09	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1628	1.1628	1.1627	1.1627	0.0001	0.01%
2026-09-08	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1627	1.1627	1.1625	1.1625	0.0002	0.02%
2026-09-07	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1625	1.1625	1.1622	1.1622	0.0003	0.03%
2026-09-04	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1622	1.1622	1.1621	1.1621	0.0001	0.01%
2026-09-03	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1621	1.1621	1.1617	1.1617	0.0004	0.03%

2026-09-02	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1617	1.1617	1.1616	1.1616	0.0001	0.01%
2026-09-01	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1616	1.1616	1.1612	1.1612	0.0004	0.03%
2026-08-31	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1612	1.1612	1.1610	1.1610	0.0002	0.02%
2026-08-28	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1610	1.1610	1.1609	1.1609	0.0001	0.01%
2026-08-27	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1609	1.1609	1.1612	1.1612	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1612	1.1612	1.1612	1.1612	0.0000	0.00%
2026-08-25	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1612	1.1612	1.1611	1.1611	0.0001	0.01%
2026-08-24	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1611	1.1611	1.1608	1.1608	0.0003	0.03%
2026-08-21	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1608	1.1608	1.1609	1.1609	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1609	1.1609	1.1610	1.1610	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1610	1.1610	1.1612	1.1612	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1612	1.1612	1.1608	1.1608	0.0004	0.03%
2026-08-17	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1608	1.1608	1.1605	1.1605	0.0003	0.03%

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