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招商稳裕短债30天持有债C(招商稳裕短债30天持有期债券C) - 基金主页(代码:012286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1238 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1238
成立日期：2021-06-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.0708亿
最近资产：3.33亿
基金公司：招商基金
基金经理：向霈张宜杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	0.03%	0.11%	0.36%	1.50%	3.59%	6.07%	11.50%
同类排名	894/1150	193/1157	531/1156	790/1154	910/1124	554/1004	659/846	-

招商稳裕短债30天持有债C(012286)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1238	0.00%
2026-09-14	1.1238	0.02%
2026-09-11	1.1236	0.00%
2026-09-10	1.1236	0.00%
2026-09-09	1.1236	0.01%
2026-09-08	1.1235	0.00%

招商稳裕短债30天持有债C(012286)基金档案

基金代码	012286	基金简称	招商稳裕短债30天持有债C	基金全称
发行日期	2021-05-27~2021-06-16	成立日期	2021-06-08	基金类型	债券型-中短债
基金经理	向霈张宜杰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	3.33亿	最近份额	3.0708亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1257	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1163	0.04%
东方红稳添利A	1.1280	0.03%
汇安中短债债券A	1.1295	0.03%
德邦短债C	1.1572	0.03%
淳厚中短债A	1.0823	0.03%
淳厚中短债C	1.0754	0.03%
大成景优中短债A	1.1354	0.03%