招商稳裕短债30天持有债C(招商稳裕短债30天持有期债券C)基金净值查询(012286)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1238
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0708亿
- 最近资产：3.33亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：向霈 张宜杰
近一月招商稳裕短债30天持有债C|招商稳裕短债30天持有期债券C基金净值查询
近一月,招商稳裕短债30天持有债C(012286)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012286 |
招商稳裕短债30天持有债C |
1.1239 |
1.1239 |
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| 2026-09-15 |
012286 |
招商稳裕短债30天持有债C |
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1.1238 |
1.1238 |
1.1238 |
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| 2026-09-14 |
012286 |
招商稳裕短债30天持有债C |
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1.1238 |
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1.1236 |
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| 2026-09-11 |
012286 |
招商稳裕短债30天持有债C |
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1.1236 |
1.1236 |
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| 2026-09-10 |
012286 |
招商稳裕短债30天持有债C |
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1.1236 |
1.1236 |
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| 2026-09-09 |
012286 |
招商稳裕短债30天持有债C |
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1.1236 |
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| 2026-09-08 |
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招商稳裕短债30天持有债C |
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1.1235 |
1.1235 |
1.1235 |
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| 2026-09-07 |
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招商稳裕短债30天持有债C |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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招商稳裕短债30天持有债C |
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| 2026-09-01 |
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1.1232 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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招商稳裕短债30天持有债C |
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| 2026-08-26 |
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招商稳裕短债30天持有债C |
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1.1230 |
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| 2026-08-25 |
012286 |
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1.1230 |
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| 2026-08-24 |
012286 |
招商稳裕短债30天持有债C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1228 |
1.1228 |
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| 2026-08-21 |
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招商稳裕短债30天持有债C |
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1.1228 |
1.1228 |
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| 2026-08-20 |
012286 |
招商稳裕短债30天持有债C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1228 |
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| 2026-08-19 |
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招商稳裕短债30天持有债C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1228 |
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| 2026-08-18 |
012286 |
招商稳裕短债30天持有债C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1227 |
1.1227 |
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| 2026-08-17 |
012286 |
招商稳裕短债30天持有债C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1226 |
1.1226 |
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