金鹰年年邮益一年持有混合C基金净值查询(011352)

今天最新净值 1.3713 0.0054 0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1526 0.0109 0.9585% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4313
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1493亿
最近资产：1.05亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军吴海峰

近一季金鹰年年邮益一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰年年邮益一年持有混合C(011352)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	1.4641	1.3713	1.4313	0.0328	2.39%
2026-09-15	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	1.4313	1.3659	1.4259	0.0054	0.40%
2026-09-14	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3659	1.4259	1.3623	1.4223	0.0036	0.26%
2026-09-11	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3623	1.4223	1.3718	1.4318	-0.0095	-0.69%
2026-09-10	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3718	1.4318	1.3719	1.4319	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3719	1.4319	1.3720	1.4320	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3720	1.4320	1.3842	1.4442	-0.0122	-0.88%
2026-09-07	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3842	1.4442	1.3448	1.4048	0.0394	2.93%
2026-09-04	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3448	1.4048	1.3626	1.4226	-0.0178	-1.31%
2026-09-03	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3626	1.4226	1.3622	1.4222	0.0004	0.03%

2026-09-02	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3622	1.4222	1.3705	1.4305	-0.0083	-0.61%
2026-09-01	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3705	1.4305	1.3903	1.4503	-0.0198	-1.42%
2026-08-31	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3903	1.4503	1.3859	1.4459	0.0044	0.32%
2026-08-28	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3859	1.4459	1.4049	1.4649	-0.0190	-1.35%
2026-08-27	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4049	1.4649	1.3763	1.4363	0.0286	2.08%
2026-08-26	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3763	1.4363	1.3738	1.4338	0.0025	0.18%
2026-08-25	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3738	1.4338	1.3784	1.4384	-0.0046	-0.33%
2026-08-24	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3784	1.4384	1.3897	1.4497	-0.0113	-0.81%
2026-08-21	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3897	1.4497	1.3841	1.4441	0.0056	0.40%
2026-08-20	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3841	1.4441	1.3750	1.4350	0.0091	0.66%
2026-08-19	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3750	1.4350	1.4367	1.4967	-0.0617	-4.29%
2026-08-18	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4367	1.4967	1.4277	1.4877	0.0090	0.63%
2026-08-17	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4277	1.4877	1.3855	1.4455	0.0422	3.05%
2026-08-14	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3855	1.4455	1.3737	1.4337	0.0118	0.86%
2026-08-13	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3737	1.4337	1.3715	1.4315	0.0022	0.16%

2026-08-12	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3715	1.4315	1.3562	1.4162	0.0153	1.13%
2026-08-11	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3562	1.4162	1.3715	1.4315	-0.0153	-1.12%
2026-08-10	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3715	1.4315	1.3768	1.4368	-0.0053	-0.38%
2026-08-07	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3768	1.4368	1.3554	1.4154	0.0214	1.58%
2026-08-06	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3554	1.4154	1.3442	1.4042	0.0112	0.83%
2026-08-05	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3442	1.4042	1.3100	1.3700	0.0342	2.61%
2026-08-04	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3100	1.3700	1.2514	1.3114	0.0586	4.68%
2026-08-03	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.2514	1.3114	1.2952	1.3552	-0.0438	-3.50%
2026-07-31	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.2952	1.3552	1.2699	1.3299	0.0253	1.99%
2026-07-30	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.2699	1.3299	1.3344	1.3944	-0.0645	-4.83%
2026-07-29	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3344	1.3944	1.3432	1.4032	-0.0088	-0.66%
2026-07-28	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3432	1.4032	1.4230	1.4830	-0.0798	-5.61%
2026-07-27	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4230	1.4830	1.4069	1.4669	0.0161	1.14%
2026-07-24	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4069	1.4669	1.4121	1.4721	-0.0052	-0.37%
2026-07-23	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4121	1.4721	1.4423	1.5023	-0.0302	-2.14%
2026-07-22	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4423	1.5023	1.4601	1.5201	-0.0178	-1.22%
2026-07-21	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4601	1.5201	1.3735	1.4335	0.0866	6.31%
2026-07-20	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3735	1.4335	1.4013	1.4613	-0.0278	-1.98%
2026-07-17	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4013	1.4613	1.4632	1.5232	-0.0619	-4.23%
2026-07-16	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4632	1.5232	1.4842	1.5442	-0.0210	-1.41%
2026-07-15	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4842	1.5442	1.5199	1.5799	-0.0357	-2.35%
2026-07-14	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.5199	1.5799	1.4965	1.5565	0.0234	1.56%
2026-07-13	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4965	1.5565	1.5217	1.5817	-0.0252	-1.66%
2026-07-10	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.5217	1.5817	1.5782	1.6382	-0.0565	-3.58%
2026-07-09	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.5782	1.6382	1.5104	1.5704	0.0678	4.49%
2026-07-08	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.5104	1.5704	1.5039	1.5639	0.0065	0.43%
2026-07-07	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.5039	1.5639	1.4907	1.5507	0.0132	0.89%
2026-07-06	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4907	1.5507	1.4833	1.5433	0.0074	0.50%
2026-07-03	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4833	1.5433	1.4997	1.5597	-0.0164	-1.11%
2026-07-02	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4997	1.5597	1.5822	1.6422	-0.0825	-5.21%
2026-07-01	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.5822	1.6422	1.6030	1.6630	-0.0208	-1.30%
2026-06-30	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.6030	1.6630	1.5563	1.6163	0.0467	3.00%
2026-06-29	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.5563	1.6163	1.5193	1.5793	0.0370	2.44%
2026-06-26	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.5193	1.5793	1.5216	1.5816	-0.0023	-0.15%
2026-06-25	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.5216	1.5816	1.5041	1.5641	0.0175	1.16%
2026-06-24	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.5041	1.5641	1.4546	1.5146	0.0495	3.40%
2026-06-23	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4546	1.5146	1.4668	1.5268	-0.0122	-0.83%
2026-06-22	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4668	1.5268	1.4628	1.5228	0.0040	0.27%
2026-06-18	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4628	1.5228	1.4376	1.4976	0.0252	1.75%
2026-06-17	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4376	1.4976	1.4020	1.4620	0.0356	2.54%

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%