金鹰年年邮益一年持有混合C基金净值查询(011352)
今天最新净值
1.3659
0.0036 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1526
0.0109 0.9585%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4259
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1493亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军 吴海峰
近一周,金鹰年年邮益一年持有混合C(011352)基金累计收益率-1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3713 |
1.4313 |
1.3659 |
1.4259 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-09-14 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3659 |
1.4259 |
1.3623 |
1.4223 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3623 |
1.4223 |
1.3718 |
1.4318 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3718 |
1.4318 |
1.3719 |
1.4319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3719 |
1.4319 |
1.3720 |
1.4320 |
-0.0001 |
-0.01% |
