富国利享回报12个月持有混合A(富国利享回报12个月持有期混合A)基金净值查询(013632)

今天最新净值 1.0794 -0.0074 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0221 0.0009 0.0865% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0794
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1680亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：
基金经理：张明凯祝祯哲

近一年富国利享回报12个月持有混合A|富国利享回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国利享回报12个月持有混合A(013632)基金累计收益率7.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0771	1.0771	1.0794	1.0794	-0.0023	-0.21%
2026-09-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0794	1.0794	1.0868	1.0868	-0.0074	-0.68%
2026-09-11	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0868	1.0868	1.0862	1.0862	0.0006	0.06%
2026-09-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0862	1.0862	1.0902	1.0902	-0.0040	-0.37%
2026-09-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0902	1.0902	1.0923	1.0923	-0.0021	-0.19%
2026-09-08	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0923	1.0923	1.0941	1.0941	-0.0018	-0.16%
2026-09-07	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0941	1.0941	1.0633	1.0633	0.0308	2.90%
2026-09-04	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0633	1.0633	1.0742	1.0742	-0.0109	-1.01%
2026-09-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0742	1.0742	1.0745	1.0745	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0745	1.0745	1.0875	1.0875	-0.0130	-1.20%

2026-09-01	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0875	1.0875	1.0994	1.0994	-0.0119	-1.08%
2026-08-31	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0994	1.0994	1.0916	1.0916	0.0078	0.71%
2026-08-28	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0916	1.0916	1.1006	1.1006	-0.0090	-0.82%
2026-08-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1006	1.1006	1.0802	1.0802	0.0204	1.89%
2026-08-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0802	1.0802	1.0778	1.0778	0.0024	0.22%
2026-08-25	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0778	1.0778	1.0800	1.0800	-0.0022	-0.20%
2026-08-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0800	1.0800	1.0956	1.0956	-0.0156	-1.42%
2026-08-21	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0956	1.0956	1.0898	1.0898	0.0058	0.53%
2026-08-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0898	1.0898	1.0830	1.0830	0.0068	0.63%
2026-08-19	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0830	1.0830	1.1230	1.1230	-0.0400	-3.56%
2026-08-18	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1230	1.1230	1.1258	1.1258	-0.0028	-0.25%
2026-08-17	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1258	1.1258	1.1018	1.1018	0.0240	2.18%
2026-08-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1018	1.1018	1.0932	1.0932	0.0086	0.79%
2026-08-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0932	1.0932	1.0970	1.0970	-0.0038	-0.35%
2026-08-12	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0970	1.0970	1.0839	1.0839	0.0131	1.21%

2026-08-11	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0839	1.0839	1.0853	1.0853	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0853	1.0853	1.0955	1.0955	-0.0102	-0.93%
2026-08-07	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0955	1.0955	1.0838	1.0838	0.0117	1.08%
2026-08-06	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0838	1.0838	1.0734	1.0734	0.0104	0.97%
2026-08-05	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0734	1.0734	1.0603	1.0603	0.0131	1.24%
2026-08-04	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0603	1.0603	1.0199	1.0199	0.0404	3.96%
2026-08-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0199	1.0199	1.0312	1.0312	-0.0113	-1.10%
2026-07-31	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0312	1.0312	1.0121	1.0121	0.0191	1.89%
2026-07-30	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0121	1.0121	1.0446	1.0446	-0.0325	-3.11%
2026-07-29	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0446	1.0446	1.0443	1.0443	0.0003	0.03%
2026-07-28	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0443	1.0443	1.0811	1.0811	-0.0368	-3.40%
2026-07-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0811	1.0811	1.0664	1.0664	0.0147	1.38%
2026-07-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0664	1.0664	1.0773	1.0773	-0.0109	-1.01%
2026-07-23	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0773	1.0773	1.0853	1.0853	-0.0080	-0.74%
2026-07-22	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0853	1.0853	1.1066	1.1066	-0.0213	-1.92%
2026-07-21	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1066	1.1066	1.0691	1.0691	0.0375	3.51%
2026-07-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0691	1.0691	1.0825	1.0825	-0.0134	-1.24%
2026-07-17	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0825	1.0825	1.1205	1.1205	-0.0380	-3.39%
2026-07-16	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1205	1.1205	1.1379	1.1379	-0.0174	-1.53%
2026-07-15	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1379	1.1379	1.1523	1.1523	-0.0144	-1.25%
2026-07-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1523	1.1523	1.1317	1.1317	0.0206	1.82%
2026-07-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1317	1.1317	1.1571	1.1571	-0.0254	-2.20%
2026-07-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1571	1.1571	1.1815	1.1815	-0.0244	-2.07%
2026-07-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1815	1.1815	1.1509	1.1509	0.0306	2.66%
2026-07-08	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1509	1.1509	1.1563	1.1563	-0.0054	-0.47%
2026-07-07	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1563	1.1563	1.1592	1.1592	-0.0029	-0.25%
2026-07-06	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1592	1.1592	1.1681	1.1681	-0.0089	-0.76%
2026-07-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1681	1.1681	1.1726	1.1726	-0.0045	-0.38%
2026-07-02	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1726	1.1726	1.2050	1.2050	-0.0324	-2.69%
2026-07-01	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.2050	1.2050	1.2199	1.2199	-0.0149	-1.22%
2026-06-30	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.2199	1.2199	1.2039	1.2039	0.0160	1.33%
2026-06-29	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.2039	1.2039	1.2034	1.2034	0.0005	0.04%
2026-06-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.2034	1.2034	1.2233	1.2233	-0.0199	-1.63%
2026-06-25	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.2233	1.2233	1.2060	1.2060	0.0173	1.43%
2026-06-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.2060	1.2060	1.1869	1.1869	0.0191	1.61%
2026-06-23	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1869	1.1869	1.1940	1.1940	-0.0071	-0.59%
2026-06-22	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1940	1.1940	1.1892	1.1892	0.0048	0.40%
2026-06-18	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1892	1.1892	1.1774	1.1774	0.0118	1.00%
2026-06-17	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1774	1.1774	1.1653	1.1653	0.0121	1.04%
2026-06-16	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1653	1.1653	1.1587	1.1587	0.0066	0.57%
2026-06-15	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1587	1.1587	1.1361	1.1361	0.0226	1.99%
2026-06-12	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1361	1.1361	1.1327	1.1327	0.0034	0.30%
2026-06-11	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1327	1.1327	1.1299	1.1299	0.0028	0.25%
2026-06-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1299	1.1299	1.1386	1.1386	-0.0087	-0.76%
2026-06-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1386	1.1386	1.1169	1.1169	0.0217	1.94%
2026-06-08	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1169	1.1169	1.1259	1.1259	-0.0090	-0.80%
2026-06-05	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1259	1.1259	1.1318	1.1318	-0.0059	-0.52%
2026-06-04	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1318	1.1318	1.1266	1.1266	0.0052	0.46%
2026-06-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1266	1.1266	1.1173	1.1173	0.0093	0.83%
2026-06-02	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1173	1.1173	1.1065	1.1065	0.0108	0.98%
2026-06-01	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1065	1.1065	1.1182	1.1182	-0.0117	-1.05%
2026-05-29	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1182	1.1182	1.1290	1.1290	-0.0108	-0.96%
2026-05-28	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1290	1.1290	1.1210	1.1210	0.0080	0.71%
2026-05-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1210	1.1210	1.1306	1.1306	-0.0096	-0.85%
2026-05-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1306	1.1306	1.1374	1.1374	-0.0068	-0.60%
2026-05-25	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1374	1.1374	1.1301	1.1301	0.0073	0.65%
2026-05-22	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1301	1.1301	1.1222	1.1222	0.0079	0.70%
2026-05-21	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1222	1.1222	1.1373	1.1373	-0.0151	-1.33%
2026-05-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1373	1.1373	1.1300	1.1300	0.0073	0.65%
2026-05-19	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1300	1.1300	1.1273	1.1273	0.0027	0.24%
2026-05-18	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1273	1.1273	1.1250	1.1250	0.0023	0.20%
2026-05-15	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1250	1.1250	1.1310	1.1310	-0.0060	-0.53%
2026-05-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1310	1.1310	1.1422	1.1422	-0.0112	-0.98%
2026-05-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1422	1.1422	1.1345	1.1345	0.0077	0.68%
2026-05-12	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1345	1.1345	1.1384	1.1384	-0.0039	-0.34%
2026-05-11	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1384	1.1384	1.1268	1.1268	0.0116	1.03%
2026-05-08	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1268	1.1268	1.1238	1.1238	0.0030	0.27%
2026-04-30	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1081	1.1081	1.0998	1.0998	0.0083	0.75%
2026-04-29	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0998	1.0998	1.0935	1.0935	0.0063	0.58%
2026-04-28	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0935	1.0935	1.1000	1.1000	-0.0065	-0.59%
2026-04-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1000	1.1000	1.0954	1.0954	0.0046	0.42%
2026-04-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0954	1.0954	1.1002	1.1002	-0.0048	-0.44%
2026-04-23	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1002	1.1002	1.1045	1.1045	-0.0043	-0.39%
2026-04-22	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1045	1.1045	1.0935	1.0935	0.0110	1.01%
2026-04-21	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0935	1.0935	1.0918	1.0918	0.0017	0.16%
2026-04-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0918	1.0918	1.0898	1.0898	0.0020	0.18%
2026-04-17	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0898	1.0898	1.0808	1.0808	0.0090	0.83%
2026-04-16	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0808	1.0808	1.0648	1.0648	0.0160	1.50%
2026-04-15	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0648	1.0648	1.0659	1.0659	-0.0011	-0.10%
2026-04-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0659	1.0659	1.0574	1.0574	0.0085	0.80%
2026-04-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0574	1.0574	1.0575	1.0575	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0575	1.0575	1.0523	1.0523	0.0052	0.49%
2026-04-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0523	1.0523	1.0516	1.0516	0.0007	0.07%
2026-04-08	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0516	1.0516	1.0262	1.0262	0.0254	2.48%
2026-04-07	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0262	1.0262	1.0248	1.0248	0.0014	0.14%
2026-04-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0248	1.0248	1.0240	1.0240	0.0008	0.08%
2026-04-02	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0240	1.0240	1.0310	1.0310	-0.0070	-0.68%
2026-04-01	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0310	1.0310	1.0182	1.0182	0.0128	1.26%
2026-03-31	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0182	1.0182	1.0267	1.0267	-0.0085	-0.83%
2026-03-30	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0267	1.0267	1.0254	1.0254	0.0013	0.13%
2026-03-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0254	1.0254	1.0220	1.0220	0.0034	0.33%
2026-03-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0220	1.0220	1.0291	1.0291	-0.0071	-0.69%
2026-03-25	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0291	1.0291	1.0210	1.0210	0.0081	0.79%
2026-03-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0210	1.0210	1.0112	1.0112	0.0098	0.97%
2026-03-23	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0112	1.0112	1.0193	1.0193	-0.0081	-0.79%
2026-03-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0193	1.0193	1.0186	1.0186	0.0007	0.07%
2026-03-19	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0186	1.0186	1.0246	1.0246	-0.0060	-0.59%
2026-03-18	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0246	1.0246	1.0212	1.0212	0.0034	0.33%
2026-03-17	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0212	1.0212	1.0265	1.0265	-0.0053	-0.52%
2026-03-16	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0265	1.0265	1.0270	1.0270	-0.0005	-0.05%
2026-03-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0270	1.0270	1.0287	1.0287	-0.0017	-0.17%
2026-03-12	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0287	1.0287	1.0294	1.0294	-0.0007	-0.07%
2026-03-11	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0294	1.0294	1.0302	1.0302	-0.0008	-0.08%
2026-03-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0302	1.0302	1.0243	1.0243	0.0059	0.58%
2026-03-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0243	1.0243	1.0283	1.0283	-0.0040	-0.39%
2026-03-06	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0283	1.0283	1.0290	1.0290	-0.0007	-0.07%
2026-03-05	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0290	1.0290	1.0269	1.0269	0.0021	0.20%
2026-03-04	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0269	1.0269	1.0292	1.0292	-0.0023	-0.22%
2026-03-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0292	1.0292	1.0413	1.0413	-0.0121	-1.16%
2026-03-02	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0413	1.0413	1.0391	1.0391	0.0022	0.21%
2026-02-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0391	1.0391	1.0352	1.0352	0.0039	0.38%
2026-02-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0352	1.0352	1.0324	1.0324	0.0028	0.27%
2026-02-25	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0324	1.0324	1.0268	1.0268	0.0056	0.55%
2026-02-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0268	1.0268	1.0246	1.0246	0.0022	0.21%
2026-02-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0246	1.0246	1.0305	1.0305	-0.0059	-0.57%
2026-02-12	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0305	1.0305	1.0294	1.0294	0.0011	0.11%
2026-02-11	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0294	1.0294	1.0309	1.0309	-0.0015	-0.15%
2026-02-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0309	1.0309	1.0338	1.0338	-0.0029	-0.28%
2026-02-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0338	1.0338	1.0244	1.0244	0.0094	0.92%
2026-02-06	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0244	1.0244	1.0221	1.0221	0.0023	0.23%
2026-02-05	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0221	1.0221	1.0265	1.0265	-0.0044	-0.43%
2026-02-04	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0265	1.0265	1.0303	1.0303	-0.0038	-0.37%
2026-02-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0303	1.0303	1.0220	1.0220	0.0083	0.81%
2026-02-02	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0220	1.0220	1.0338	1.0338	-0.0118	-1.14%
2026-01-30	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0338	1.0338	1.0380	1.0380	-0.0042	-0.40%
2026-01-29	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0380	1.0380	1.0365	1.0365	0.0015	0.14%
2026-01-28	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0365	1.0365	1.0316	1.0316	0.0049	0.47%
2026-01-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0316	1.0316	1.0308	1.0308	0.0008	0.08%
2026-01-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0308	1.0308	1.0314	1.0314	-0.0006	-0.06%
2026-01-23	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0314	1.0314	1.0271	1.0271	0.0043	0.42%
2026-01-22	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0271	1.0271	1.0264	1.0264	0.0007	0.07%
2026-01-21	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0264	1.0264	1.0227	1.0227	0.0037	0.36%
2026-01-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0227	1.0227	1.0284	1.0284	-0.0057	-0.55%
2026-01-19	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0284	1.0284	1.0282	1.0282	0.0002	0.02%
2026-01-16	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0282	1.0282	1.0244	1.0244	0.0038	0.37%
2026-01-15	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0244	1.0244	1.0264	1.0264	-0.0020	-0.19%
2026-01-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0264	1.0264	1.0237	1.0237	0.0027	0.26%
2026-01-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0237	1.0237	1.0243	1.0243	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0243	1.0243	1.0173	1.0173	0.0070	0.69%
2026-01-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0173	1.0173	1.0100	1.0100	0.0073	0.72%
2026-01-08	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0100	1.0100	1.0088	1.0088	0.0012	0.12%
2026-01-07	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0088	1.0088	1.0074	1.0074	0.0014	0.14%
2026-01-06	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0075	1.0075	1.0024	1.0024	0.0051	0.51%
2025-12-31	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0024	1.0024	1.0051	1.0051	-0.0027	-0.27%
2025-12-30	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0051	1.0051	1.0033	1.0033	0.0018	0.18%
2025-12-29	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0033	1.0033	1.0067	1.0067	-0.0034	-0.34%
2025-12-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0067	1.0067	1.0053	1.0053	0.0014	0.14%
2025-12-25	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0053	1.0053	1.0055	1.0055	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0055	1.0055	1.0035	1.0035	0.0020	0.20%
2025-12-23	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0035	1.0035	1.0007	1.0007	0.0028	0.28%
2025-12-22	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0007	1.0007	0.9960	0.9960	0.0047	0.47%
2025-12-19	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9960	0.9960	0.9939	0.9939	0.0021	0.21%
2025-12-18	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9939	0.9939	0.9973	0.9973	-0.0034	-0.34%
2025-12-17	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9973	0.9973	0.9889	0.9889	0.0084	0.85%
2025-12-16	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9889	0.9889	0.9923	0.9923	-0.0034	-0.34%
2025-12-15	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9923	0.9923	0.9941	0.9941	-0.0018	-0.18%
2025-12-12	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9941	0.9941	0.9904	0.9904	0.0037	0.37%
2025-12-11	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9904	0.9904	0.9915	0.9915	-0.0011	-0.11%
2025-12-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9915	0.9915	0.9900	0.9900	0.0015	0.15%
2025-12-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9900	0.9900	0.9886	0.9886	0.0014	0.14%
2025-12-08	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9886	0.9886	0.9846	0.9846	0.0040	0.41%
2025-12-05	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9846	0.9846	0.9825	0.9825	0.0021	0.21%
2025-12-04	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9825	0.9825	0.9822	0.9822	0.0003	0.03%
2025-12-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9822	0.9822	0.9840	0.9840	-0.0018	-0.18%
2025-12-02	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9840	0.9840	0.9867	0.9867	-0.0027	-0.27%
2025-12-01	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9867	0.9867	0.9849	0.9849	0.0018	0.18%
2025-11-28	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9849	0.9849	0.9823	0.9823	0.0026	0.26%
2025-11-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9823	0.9823	0.9846	0.9846	-0.0023	-0.23%
2025-11-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9846	0.9846	0.9816	0.9816	0.0030	0.31%
2025-11-25	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9816	0.9816	0.9768	0.9768	0.0048	0.49%
2025-11-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9768	0.9768	0.9750	0.9750	0.0018	0.18%
2025-11-21	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9750	0.9750	0.9842	0.9842	-0.0092	-0.93%
2025-11-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9842	0.9842	0.9864	0.9864	-0.0022	-0.22%
2025-11-19	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9864	0.9864	0.9861	0.9861	0.0003	0.03%
2025-11-18	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9861	0.9861	0.9885	0.9885	-0.0024	-0.24%
2025-11-17	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9885	0.9885	0.9925	0.9925	-0.0040	-0.40%
2025-11-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9925	0.9925	0.9949	0.9949	-0.0024	-0.24%
2025-11-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9949	0.9949	0.9905	0.9905	0.0044	0.44%
2025-11-12	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9905	0.9905	0.9898	0.9898	0.0007	0.07%
2025-11-11	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9898	0.9898	0.9918	0.9918	-0.0020	-0.20%
2025-11-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9918	0.9918	0.9926	0.9926	-0.0008	-0.08%
2025-11-07	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9926	0.9926	0.9962	0.9962	-0.0036	-0.36%
2025-11-06	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9962	0.9962	0.9872	0.9872	0.0090	0.91%
2025-11-05	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9872	0.9872	0.9865	0.9865	0.0007	0.07%
2025-11-04	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9865	0.9865	0.9911	0.9911	-0.0046	-0.46%
2025-11-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9911	0.9911	0.9889	0.9889	0.0022	0.22%
2025-10-31	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9889	0.9889	0.9938	0.9938	-0.0049	-0.49%
2025-10-30	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9938	0.9938	0.9957	0.9957	-0.0019	-0.19%
2025-10-29	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9957	0.9957	0.9914	0.9914	0.0043	0.43%
2025-10-28	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9914	0.9914	0.9927	0.9927	-0.0013	-0.13%
2025-10-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9927	0.9927	0.9877	0.9877	0.0050	0.51%
2025-10-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9877	0.9877	0.9824	0.9824	0.0053	0.54%
2025-10-23	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9824	0.9824	0.9849	0.9849	-0.0025	-0.25%
2025-10-22	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9849	0.9849	0.9876	0.9876	-0.0027	-0.27%
2025-10-21	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9876	0.9876	0.9851	0.9851	0.0025	0.25%
2025-10-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9851	0.9851	0.9843	0.9843	0.0008	0.08%
2025-10-17	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9843	0.9843	0.9877	0.9877	-0.0034	-0.34%
2025-10-16	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9877	0.9877	0.9869	0.9869	0.0008	0.08%
2025-10-15	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9869	0.9869	0.9814	0.9814	0.0055	0.56%
2025-10-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9814	0.9814	0.9881	0.9881	-0.0067	-0.68%
2025-10-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9881	0.9881	0.9910	0.9910	-0.0029	-0.29%
2025-10-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9910	0.9910	0.9989	0.9989	-0.0079	-0.79%
2025-10-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9989	0.9989	0.9995	0.9995	-0.0006	-0.06%
2025-09-30	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9995	0.9995	0.9998	0.9998	-0.0003	-0.03%
2025-09-29	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9998	0.9998	0.9950	0.9950	0.0048	0.48%
2025-09-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9950	0.9950	1.0008	1.0008	-0.0058	-0.58%
2025-09-25	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0008	1.0008	0.9973	0.9973	0.0035	0.35%
2025-09-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9973	0.9973	0.9936	0.9936	0.0037	0.37%
2025-09-23	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9936	0.9936	0.9954	0.9954	-0.0018	-0.18%
2025-09-22	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9954	0.9954	0.9955	0.9955	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9955	0.9955	0.9988	0.9988	-0.0033	-0.33%
2025-09-18	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9988	0.9988	0.9984	0.9984	0.0004	0.04%
2025-09-17	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9984	0.9984	0.9969	0.9969	0.0015	0.15%
2025-09-16	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9969	0.9969	0.9977	0.9977	-0.0008	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%