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蜂巢润和六个月持有期混合A基金盘中实时估值(014944)

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今天最新净值 1.1119 0.0045 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1119
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4940亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛李铮男

蜂巢润和六个月持有期混合A基金014944重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688127	蓝特光学	0.0000	1.61%	3.65%	0.0588%
002008	大族激光	0.0000	1.28%	3.11%	0.0398%
00700	腾讯控股	0.0000	1.27%	3.53%	0.0448%
002475	立讯精密	0.0000	1.16%	0.09%	0.0010%
300953	震裕科技	0.0000	1.14%	1.25%	0.0143%
03690	美团-W	0.0000	0.98%	2.81%	0.0275%
688678	福立旺	0.0000	0.96%	3.80%	0.0365%
002600	领益智造	0.0000	0.87%	1.82%	0.0158%
002837	英维克	0.0000	0.86%	0.41%	0.0035%
601233	桐昆股份	0.0000	0.85%	3.89%	0.0331%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.98%		0.2751%		24.91%

蜂巢润和六个月持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.27%	0.54%
2026-09-14	0.41%	0.54%
2026-09-11	-0.29%	0.54%
2026-09-10	-0.14%	0.54%
2026-09-09	-0.05%	0.54%
2026-09-08	-0.07%	0.54%
2026-09-07	0.23%	0.54%
2026-09-04	-0.25%	0.54%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

蜂巢润和六个月持有期混合A基金014944实时估值图

蜂巢润和六个月持有期混合A基金014944实时估值图

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蜂巢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.4713	3.9498%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.4564	3.9498%
蜂巢趋势臻选混合E	1.5225	1.7070%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1576	0.0599%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1409	0.0599%
蜂巢恒利债券A	1.1984	-0.0047%
蜂巢恒利债券C	1.1799	-0.0047%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%