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蜂巢恒利债券C基金盘中实时估值(008036)

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今天最新净值 1.1948 0.0007 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2478
成立日期：2020-09-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.2983亿
最近资产：10.27亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛李铮男

蜂巢恒利债券C基金008036重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600801	华新建材	0.0000	0.63%	2.00%	0.0126%
002170	芭田股份	0.0000	0.57%	1.94%	0.0111%
000975	山金国际	0.0000	0.55%	2.11%	0.0116%
600496	精工钢构	0.0000	0.54%	4.20%	0.0227%
002772	众兴菌业	0.0000	0.45%	-3.64%	-0.0164%
603187	海容冷链	0.0000	0.44%	1.78%	0.0078%
601900	南方传媒	0.0000	0.42%	1.26%	0.0053%
301109	军信股份	0.0000	0.41%	4.85%	0.0199%
600502	安徽建工	0.0000	0.41%	2.23%	0.0091%
600993	马应龙	0.0000	0.41%	0.20%	0.0008%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.83%		0.0845%		10.89%

蜂巢恒利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.03%	0.18%
2026-09-14	0.06%	0.18%
2026-09-11	-0.18%	0.18%
2026-09-10	-0.10%	0.18%
2026-09-09	-0.01%	0.18%
2026-09-08	0.02%	0.18%
2026-09-07	0.23%	0.18%
2026-09-04	-0.12%	0.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

蜂巢恒利债券C基金008036实时估值图

蜂巢恒利债券C基金008036实时估值图

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蜂巢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.4713	3.9498%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.4564	3.9498%
蜂巢趋势臻选混合E	1.5225	1.7070%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1576	0.0599%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1409	0.0599%
蜂巢恒利债券A	1.1984	-0.0047%
蜂巢恒利债券C	1.1799	-0.0047%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%