蜂巢润和六个月持有期混合A基金净值查询(014944)
今天最新净值
1.1119
0.0045 0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1576
0.0007 0.0599%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1119
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4940亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：李海涛 李铮男
近一月,蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0050 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0153 |
-1.36% |
| 2026-08-18 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0081 |
0.73% |
