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蜂巢润和六个月持有期混合A基金净值查询(014944)

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今天最新净值 1.1119 0.0045 0.41% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1576 0.0007 0.0599% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1119
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4940亿
  • 最近资产：0.16亿元
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金经理：李海涛 李铮男
近一年蜂巢润和六个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)基金累计收益率-2.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1149 1.1149 1.1119 1.1119 0.0030 0.27%
2026-09-14 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1119 1.1119 1.1074 1.1074 0.0045 0.41%
2026-09-11 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1074 1.1074 1.1106 1.1106 -0.0032 -0.29%
2026-09-10 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1106 1.1106 1.1122 1.1122 -0.0016 -0.14%
2026-09-09 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1122 1.1122 1.1128 1.1128 -0.0006 -0.05%
2026-09-08 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1128 1.1128 1.1136 1.1136 -0.0008 -0.07%
2026-09-07 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1136 1.1136 1.1111 1.1111 0.0025 0.23%
2026-09-04 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1111 1.1111 1.1139 1.1139 -0.0028 -0.25%
2026-09-03 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1139 1.1139 1.1133 1.1133 0.0006 0.05%
2026-09-02 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1183 1.1183 -0.0050 -0.45%
2026-09-01 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1183 1.1183 1.1211 1.1211 -0.0028 -0.25%
2026-08-31 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1211 1.1211 1.1177 1.1177 0.0034 0.30%
2026-08-28 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1177 1.1177 1.1183 1.1183 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1183 1.1183 1.1129 1.1129 0.0054 0.49%
2026-08-26 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1129 1.1129 1.1124 1.1124 0.0005 0.04%
2026-08-25 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1124 1.1124 1.1107 1.1107 0.0017 0.15%
2026-08-24 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1107 1.1107 1.1129 1.1129 -0.0022 -0.20%
2026-08-21 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1129 1.1129 1.1101 1.1101 0.0028 0.25%
2026-08-20 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1101 1.1101 1.1091 1.1091 0.0010 0.09%
2026-08-19 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1091 1.1091 1.1244 1.1244 -0.0153 -1.36%
2026-08-18 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1244 1.1244 1.1244 1.1244 0.0000 0.00%
2026-08-17 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1244 1.1244 1.1163 1.1163 0.0081 0.73%
2026-08-14 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1163 1.1163 1.1148 1.1148 0.0015 0.13%
2026-08-13 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1148 1.1148 1.1178 1.1178 -0.0030 -0.27%
2026-08-12 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1178 1.1178 1.1156 1.1156 0.0022 0.20%
2026-08-11 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1156 1.1156 1.1165 1.1165 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1165 1.1165 1.1167 1.1167 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1167 1.1167 1.1140 1.1140 0.0027 0.24%
2026-08-06 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1140 1.1140 1.1142 1.1142 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1142 1.1142 1.1085 1.1085 0.0057 0.51%
2026-08-04 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1085 1.1085 1.1061 1.1061 0.0024 0.22%
2026-08-03 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1061 1.1061 1.1063 1.1063 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1027 1.1027 0.0036 0.33%
2026-07-30 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1027 1.1027 1.1077 1.1077 -0.0050 -0.45%
2026-07-29 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1077 1.1077 1.1047 1.1047 0.0030 0.27%
2026-07-28 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1047 1.1047 1.1092 1.1092 -0.0045 -0.41%
2026-07-27 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1092 1.1092 1.1050 1.1050 0.0042 0.38%
2026-07-24 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1050 1.1050 1.1108 1.1108 -0.0058 -0.52%
2026-07-23 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1108 1.1108 1.1094 1.1094 0.0014 0.13%
2026-07-22 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1094 1.1094 1.1120 1.1120 -0.0026 -0.23%
2026-07-21 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1120 1.1120 1.1075 1.1075 0.0045 0.41%
2026-07-20 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1075 1.1075 1.1088 1.1088 -0.0013 -0.12%
2026-07-17 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1088 1.1088 1.1219 1.1219 -0.0131 -1.17%
2026-07-16 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1219 1.1219 1.1245 1.1245 -0.0026 -0.23%
2026-07-15 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1245 1.1245 1.1263 1.1263 -0.0018 -0.16%
2026-07-14 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1263 1.1263 1.1220 1.1220 0.0043 0.38%
2026-07-13 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1220 1.1220 1.1282 1.1282 -0.0062 -0.55%
2026-07-10 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1282 1.1282 1.1269 1.1269 0.0013 0.12%
2026-07-09 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1269 1.1269 1.1276 1.1276 -0.0007 -0.06%
2026-07-08 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1276 1.1276 1.1289 1.1289 -0.0013 -0.12%
2026-07-07 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1289 1.1289 1.1316 1.1316 -0.0027 -0.24%
2026-07-06 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1316 1.1316 1.1296 1.1296 0.0020 0.18%
2026-07-03 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1296 1.1296 1.1233 1.1233 0.0063 0.56%
2026-07-02 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1233 1.1233 1.1259 1.1259 -0.0026 -0.23%
2026-07-01 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1259 1.1259 1.1295 1.1295 -0.0036 -0.32%
2026-06-30 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1295 1.1295 1.1218 1.1218 0.0077 0.69%
2026-06-29 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1218 1.1218 1.1250 1.1250 -0.0032 -0.28%
2026-06-26 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1250 1.1250 1.1366 1.1366 -0.0116 -1.02%
2026-06-25 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1366 1.1366 1.1370 1.1370 -0.0004 -0.04%
2026-06-24 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1370 1.1370 1.1342 1.1342 0.0028 0.25%
2026-06-23 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1342 1.1342 1.1443 1.1443 -0.0101 -0.88%
2026-06-22 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1443 1.1443 1.1447 1.1447 -0.0004 -0.03%
2026-06-18 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1447 1.1447 1.1485 1.1485 -0.0038 -0.33%
2026-06-17 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1485 1.1485 1.1494 1.1494 -0.0009 -0.08%
2026-06-16 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1494 1.1494 1.1526 1.1526 -0.0032 -0.28%
2026-06-15 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1526 1.1526 1.1492 1.1492 0.0034 0.30%
2026-06-12 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1492 1.1492 1.1419 1.1419 0.0073 0.64%
2026-06-11 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1419 1.1419 1.1450 1.1450 -0.0031 -0.27%
2026-06-10 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1450 1.1450 1.1459 1.1459 -0.0009 -0.08%
2026-06-09 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1459 1.1459 1.1459 1.1459 0.0000 0.00%
2026-06-08 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1459 1.1459 1.1525 1.1525 -0.0066 -0.57%
2026-06-05 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1525 1.1525 1.1529 1.1529 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1529 1.1529 1.1548 1.1548 -0.0019 -0.16%
2026-06-03 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1548 1.1548 1.1563 1.1563 -0.0015 -0.13%
2026-06-02 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1563 1.1563 1.1575 1.1575 -0.0012 -0.10%
2026-06-01 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1575 1.1575 1.1562 1.1562 0.0013 0.11%
2026-05-29 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1562 1.1562 1.1577 1.1577 -0.0015 -0.13%
2026-05-28 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1577 1.1577 1.1583 1.1583 -0.0006 -0.05%
2026-05-27 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1583 1.1583 1.1612 1.1612 -0.0029 -0.25%
2026-05-26 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1612 1.1612 1.1604 1.1604 0.0008 0.07%
2026-05-25 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1604 1.1604 1.1596 1.1596 0.0008 0.07%
2026-05-22 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1596 1.1596 1.1594 1.1594 0.0002 0.02%
2026-05-21 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1594 1.1594 1.1658 1.1658 -0.0064 -0.55%
2026-05-20 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1658 1.1658 1.1674 1.1674 -0.0016 -0.14%
2026-05-19 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1674 1.1674 1.1660 1.1660 0.0014 0.12%
2026-05-18 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1660 1.1660 1.1672 1.1672 -0.0012 -0.10%
2026-05-15 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1672 1.1672 1.1689 1.1689 -0.0017 -0.15%
2026-05-14 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1689 1.1689 1.1776 1.1776 -0.0087 -0.74%
2026-05-13 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1776 1.1776 1.1754 1.1754 0.0022 0.19%
2026-05-12 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1754 1.1754 1.1794 1.1794 -0.0040 -0.34%
2026-05-11 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1794 1.1794 1.1767 1.1767 0.0027 0.23%
2026-05-08 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1767 1.1767 1.1771 1.1771 -0.0004 -0.03%
2026-04-30 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1752 1.1752 1.1761 1.1761 -0.0009 -0.08%
2026-04-29 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1761 1.1761 1.1726 1.1726 0.0035 0.30%
2026-04-28 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1726 1.1726 1.1724 1.1724 0.0002 0.02%
2026-04-27 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1724 1.1724 1.1689 1.1689 0.0035 0.30%
2026-04-24 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1689 1.1689 1.1712 1.1712 -0.0023 -0.20%
2026-04-23 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1712 1.1712 1.1754 1.1754 -0.0042 -0.36%
2026-04-22 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1754 1.1754 1.1744 1.1744 0.0010 0.09%
2026-04-21 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1744 1.1744 1.1744 1.1744 0.0000 0.00%
2026-04-20 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1744 1.1744 1.1725 1.1725 0.0019 0.16%
2026-04-17 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1725 1.1725 1.1667 1.1667 0.0058 0.50%
2026-04-16 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1667 1.1667 1.1603 1.1603 0.0064 0.55%
2026-04-15 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1603 1.1603 1.1646 1.1646 -0.0043 -0.37%
2026-04-14 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1646 1.1646 1.1620 1.1620 0.0026 0.22%
2026-04-13 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1620 1.1620 1.1638 1.1638 -0.0018 -0.15%
2026-04-10 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1638 1.1638 1.1600 1.1600 0.0038 0.33%
2026-04-09 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1600 1.1600 1.1621 1.1621 -0.0021 -0.18%
2026-04-08 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1621 1.1621 1.1486 1.1486 0.0135 1.18%
2026-04-07 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1486 1.1486 1.1465 1.1465 0.0021 0.18%
2026-04-03 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1465 1.1465 1.1497 1.1497 -0.0032 -0.28%
2026-04-02 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1497 1.1497 1.1527 1.1527 -0.0030 -0.26%
2026-04-01 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1527 1.1527 1.1466 1.1466 0.0061 0.53%
2026-03-31 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1466 1.1466 1.1478 1.1478 -0.0012 -0.10%
2026-03-30 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1478 1.1478 1.1458 1.1458 0.0020 0.17%
2026-03-27 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1458 1.1458 1.1475 1.1475 -0.0017 -0.15%
2026-03-26 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1475 1.1475 1.1528 1.1528 -0.0053 -0.46%
2026-03-25 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1528 1.1528 1.1510 1.1510 0.0018 0.16%
2026-03-24 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1510 1.1510 1.1454 1.1454 0.0056 0.49%
2026-03-23 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1454 1.1454 1.1519 1.1519 -0.0065 -0.56%
2026-03-20 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1519 1.1519 1.1536 1.1536 -0.0017 -0.15%
2026-03-19 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1536 1.1536 1.1585 1.1585 -0.0049 -0.42%
2026-03-18 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1585 1.1585 1.1569 1.1569 0.0016 0.14%
2026-03-17 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1569 1.1569 1.1607 1.1607 -0.0038 -0.33%
2026-03-16 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1607 1.1607 1.1642 1.1642 -0.0035 -0.30%
2026-03-13 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1642 1.1642 1.1675 1.1675 -0.0033 -0.28%
2026-03-12 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1675 1.1675 1.1672 1.1672 0.0003 0.03%
2026-03-11 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1672 1.1672 1.1656 1.1656 0.0016 0.14%
2026-03-10 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1656 1.1656 1.1615 1.1615 0.0041 0.35%
2026-03-09 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1615 1.1615 1.1650 1.1650 -0.0035 -0.30%
2026-03-06 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1650 1.1650 1.1642 1.1642 0.0008 0.07%
2026-03-05 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1642 1.1642 1.1610 1.1610 0.0032 0.28%
2026-03-04 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1610 1.1610 1.1626 1.1626 -0.0016 -0.14%
2026-03-03 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1626 1.1626 1.1686 1.1686 -0.0060 -0.51%
2026-03-02 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1686 1.1686 1.1670 1.1670 0.0016 0.14%
2026-02-27 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1670 1.1670 1.1661 1.1661 0.0009 0.08%
2026-02-26 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1661 1.1661 1.1657 1.1657 0.0004 0.03%
2026-02-25 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1657 1.1657 1.1656 1.1656 0.0001 0.01%
2026-02-24 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1656 1.1656 1.1564 1.1564 0.0092 0.80%
2026-02-13 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1564 1.1564 1.1645 1.1645 -0.0081 -0.70%
2026-02-12 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1645 1.1645 1.1634 1.1634 0.0011 0.09%
2026-02-11 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1634 1.1634 1.1633 1.1633 0.0001 0.01%
2026-02-10 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1633 1.1633 1.1622 1.1622 0.0011 0.09%
2026-02-09 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1622 1.1622 1.1573 1.1573 0.0049 0.42%
2026-02-06 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1573 1.1573 1.1550 1.1550 0.0023 0.20%
2026-02-05 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1550 1.1550 1.1570 1.1570 -0.0020 -0.17%
2026-02-04 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1570 1.1570 1.1565 1.1565 0.0005 0.04%
2026-02-03 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1565 1.1565 1.1497 1.1497 0.0068 0.59%
2026-02-02 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1497 1.1497 1.1604 1.1604 -0.0107 -0.92%
2026-01-30 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1604 1.1604 1.1595 1.1595 0.0009 0.08%
2026-01-29 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1595 1.1595 1.1622 1.1622 -0.0027 -0.23%
2026-01-28 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1622 1.1622 1.1618 1.1618 0.0004 0.03%
2026-01-27 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1618 1.1618 1.1619 1.1619 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1619 1.1619 1.1640 1.1640 -0.0021 -0.18%
2026-01-23 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1640 1.1640 1.1632 1.1632 0.0008 0.07%
2026-01-22 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1632 1.1632 1.1617 1.1617 0.0015 0.13%
2026-01-21 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1617 1.1617 1.1588 1.1588 0.0029 0.25%
2026-01-20 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1588 1.1588 1.1619 1.1619 -0.0031 -0.27%
2026-01-19 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1619 1.1619 1.1559 1.1559 0.0060 0.52%
2026-01-16 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1559 1.1559 1.1552 1.1552 0.0007 0.06%
2026-01-15 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1552 1.1552 1.1567 1.1567 -0.0015 -0.13%
2026-01-14 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1567 1.1567 1.1544 1.1544 0.0023 0.20%
2026-01-13 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1544 1.1544 1.1597 1.1597 -0.0053 -0.46%
2026-01-12 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1597 1.1597 1.1492 1.1492 0.0105 0.91%
2026-01-09 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1492 1.1492 1.1407 1.1407 0.0085 0.75%
2026-01-08 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1407 1.1407 1.1413 1.1413 -0.0006 -0.05%
2026-01-07 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1413 1.1413 1.1395 1.1395 0.0018 0.16%
2026-01-06 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1395 1.1395 1.1334 1.1334 0.0061 0.54%
2026-01-05 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1334 1.1334 1.1281 1.1281 0.0053 0.47%
2025-12-31 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1281 1.1281 1.1297 1.1297 -0.0016 -0.14%
2025-12-30 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1297 1.1297 1.1300 1.1300 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1300 1.1300 1.1315 1.1315 -0.0015 -0.13%
2025-12-26 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1315 1.1315 1.1291 1.1291 0.0024 0.21%
2025-12-25 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1291 1.1291 1.1286 1.1286 0.0005 0.04%
2025-12-24 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1286 1.1286 1.1263 1.1263 0.0023 0.20%
2025-12-23 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1263 1.1263 1.1246 1.1246 0.0017 0.15%
2025-12-22 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1246 1.1246 1.1212 1.1212 0.0034 0.30%
2025-12-19 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1212 1.1212 1.1141 1.1141 0.0071 0.64%
2025-12-18 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1141 1.1141 1.1163 1.1163 -0.0022 -0.20%
2025-12-17 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1163 1.1163 1.1117 1.1117 0.0046 0.41%
2025-12-16 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1117 1.1117 1.1150 1.1150 -0.0033 -0.30%
2025-12-15 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1150 1.1150 1.1173 1.1173 -0.0023 -0.21%
2025-12-12 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2025-12-11 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1190 1.1190 -0.0017 -0.15%
2025-12-10 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1190 1.1190 1.1183 1.1183 0.0007 0.06%
2025-12-09 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1183 1.1183 1.1210 1.1210 -0.0027 -0.24%
2025-12-08 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1210 1.1210 1.1249 1.1249 -0.0039 -0.35%
2025-12-05 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1249 1.1249 1.1236 1.1236 0.0013 0.12%
2025-12-04 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1236 1.1236 1.1259 1.1259 -0.0023 -0.20%
2025-12-03 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1259 1.1259 1.1294 1.1294 -0.0035 -0.31%
2025-12-02 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1294 1.1294 1.1323 1.1323 -0.0029 -0.26%
2025-12-01 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1323 1.1323 1.1310 1.1310 0.0013 0.11%
2025-11-28 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1310 1.1310 1.1254 1.1254 0.0056 0.50%
2025-11-27 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1254 1.1254 1.1237 1.1237 0.0017 0.15%
2025-11-26 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1237 1.1237 1.1254 1.1254 -0.0017 -0.15%
2025-11-25 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1254 1.1254 1.1229 1.1229 0.0025 0.22%
2025-11-24 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1229 1.1229 1.1198 1.1198 0.0031 0.28%
2025-11-21 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1198 1.1198 1.1298 1.1298 -0.0100 -0.89%
2025-11-20 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1298 1.1298 1.1331 1.1331 -0.0033 -0.29%
2025-11-19 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1331 1.1331 1.1347 1.1347 -0.0016 -0.14%
2025-11-18 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1347 1.1347 1.1384 1.1384 -0.0037 -0.33%
2025-11-17 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1384 1.1384 1.1414 1.1414 -0.0030 -0.26%
2025-11-14 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1414 1.1414 1.1462 1.1462 -0.0048 -0.42%
2025-11-13 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1462 1.1462 1.1445 1.1445 0.0017 0.15%
2025-11-12 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1445 1.1445 1.1446 1.1446 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1446 1.1446 1.1462 1.1462 -0.0016 -0.14%
2025-11-10 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1462 1.1462 1.1456 1.1456 0.0006 0.05%
2025-11-07 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1456 1.1456 1.1466 1.1466 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1466 1.1466 1.1421 1.1421 0.0045 0.39%
2025-11-05 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1421 1.1421 1.1397 1.1397 0.0024 0.21%
2025-11-04 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1397 1.1397 1.1434 1.1434 -0.0037 -0.32%
2025-11-03 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1434 1.1434 1.1430 1.1430 0.0004 0.03%
2025-10-31 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1430 1.1430 1.1444 1.1444 -0.0014 -0.12%
2025-10-30 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1444 1.1444 1.1472 1.1472 -0.0028 -0.24%
2025-10-29 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1472 1.1472 1.1411 1.1411 0.0061 0.53%
2025-10-28 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1411 1.1411 1.1421 1.1421 -0.0010 -0.09%
2025-10-27 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1421 1.1421 1.1370 1.1370 0.0051 0.45%
2025-10-24 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1370 1.1370 1.1378 1.1378 -0.0008 -0.07%
2025-10-23 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1378 1.1378 1.1373 1.1373 0.0005 0.04%
2025-10-22 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1373 1.1373 1.1405 1.1405 -0.0032 -0.28%
2025-10-21 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1405 1.1405 1.1370 1.1370 0.0035 0.31%
2025-10-20 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1370 1.1370 1.1402 1.1402 -0.0032 -0.28%
2025-10-17 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1402 1.1402 1.1433 1.1433 -0.0031 -0.27%
2025-10-16 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1433 1.1433 1.1449 1.1449 -0.0016 -0.14%
2025-10-15 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1449 1.1449 1.1419 1.1419 0.0030 0.26%
2025-10-14 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1419 1.1419 1.1458 1.1458 -0.0039 -0.34%
2025-10-13 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1458 1.1458 1.1436 1.1436 0.0022 0.19%
2025-10-10 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1436 1.1436 1.1478 1.1478 -0.0042 -0.37%
2025-10-09 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1478 1.1478 1.1433 1.1433 0.0045 0.39%
2025-09-30 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1433 1.1433 1.1365 1.1365 0.0068 0.60%
2025-09-29 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1365 1.1365 1.1322 1.1322 0.0043 0.38%
2025-09-26 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1322 1.1322 1.1337 1.1337 -0.0015 -0.13%
2025-09-25 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1337 1.1337 1.1327 1.1327 0.0010 0.09%
2025-09-24 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1327 1.1327 1.1285 1.1285 0.0042 0.37%
2025-09-23 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1285 1.1285 1.1336 1.1336 -0.0051 -0.45%
2025-09-22 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1336 1.1336 1.1366 1.1366 -0.0030 -0.26%
2025-09-19 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1366 1.1366 1.1395 1.1395 -0.0029 -0.25%
2025-09-18 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1395 1.1395 1.1450 1.1450 -0.0055 -0.48%
2025-09-17 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1450 1.1450 1.1410 1.1410 0.0040 0.35%
2025-09-16 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1410 1.1410 1.1398 1.1398 0.0012 0.11%
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蜂巢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C 1.7265 3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A 1.7475 3.52%
蜂巢趋势臻选混合E 1.6625 2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1228 0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1045 0.71%
蜂巢恒利债券C 1.1972 0.23%
蜂巢恒利债券A 1.2166 0.22%
蜂巢添元纯债A 1.0149 0.09%
蜂巢添元纯债C 1.0921 0.09%
蜂巢丰颐债券A 1.0980 0.08%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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