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蜂巢润和六个月持有期混合A基金净值查询(014944)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1119 0.0045 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1576 0.0007 0.0599% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1119
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4940亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛李铮男

近一周蜂巢润和六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1149	1.1149	1.1119	1.1119	0.0030	0.27%
2026-09-14	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1119	1.1119	1.1074	1.1074	0.0045	0.41%
2026-09-11	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1074	1.1074	1.1106	1.1106	-0.0032	-0.29%
2026-09-10	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1106	1.1106	1.1122	1.1122	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1122	1.1122	1.1128	1.1128	-0.0006	-0.05%

标签云

蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%