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蜂巢丰颐债券A基金净值查询(015019)

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今天最新净值 1.0975 0.0013 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1780
成立日期：2022-02-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.9092亿
最近资产：5.25亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：王宏李铮男

近一周蜂巢丰颐债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,蜂巢丰颐债券A(015019)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015019	蜂巢丰颐债券A	1.0971	1.1776	1.0975	1.1780	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	015019	蜂巢丰颐债券A	1.0975	1.1780	1.0962	1.1767	0.0013	0.12%
2026-09-11	015019	蜂巢丰颐债券A	1.0962	1.1767	1.0972	1.1777	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	015019	蜂巢丰颐债券A	1.0972	1.1777	1.0981	1.1786	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	015019	蜂巢丰颐债券A	1.0981	1.1786	1.0986	1.1791	-0.0005	-0.05%

标签云

蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%