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蜂巢丰颐债券A(015019)基金分红送配

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今天最新净值 1.0971 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1776
成立日期：2022-02-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.9092亿
最近资产：5.25亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：王宏李铮男

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-06	每份派现金0.0180元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	每份派现金0.0510元
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-22	每份派现金0.0115元

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%