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蜂巢添元纯债A基金净值查询(009252)

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今天最新净值 1.0140 0.0009 0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1901
成立日期：2020-09-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9178亿
最近资产：20.35亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：金之洁

近一周蜂巢添元纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,蜂巢添元纯债A(009252)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009252	蜂巢添元纯债A	1.0149	1.1910	1.0140	1.1901	0.0009	0.09%
2026-09-15	009252	蜂巢添元纯债A	1.0140	1.1901	1.0131	1.1892	0.0009	0.09%
2026-09-14	009252	蜂巢添元纯债A	1.0131	1.1892	1.0137	1.1898	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	009252	蜂巢添元纯债A	1.0137	1.1898	1.0153	1.1914	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	009252	蜂巢添元纯债A	1.0153	1.1914	1.0160	1.1921	-0.0007	-0.07%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%