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蜂巢添元纯债A基金净值查询(009252)

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今天最新净值 1.0131 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1892
成立日期：2020-09-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9178亿
最近资产：20.35亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：金之洁

近一月蜂巢添元纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,蜂巢添元纯债A(009252)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009252	蜂巢添元纯债A	1.0140	1.1901	1.0131	1.1892	0.0009	0.09%
2026-09-14	009252	蜂巢添元纯债A	1.0131	1.1892	1.0137	1.1898	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	009252	蜂巢添元纯债A	1.0137	1.1898	1.0153	1.1914	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	009252	蜂巢添元纯债A	1.0153	1.1914	1.0160	1.1921	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	009252	蜂巢添元纯债A	1.0160	1.1921	1.0163	1.1924	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	009252	蜂巢添元纯债A	1.0163	1.1924	1.0168	1.1929	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	009252	蜂巢添元纯债A	1.0168	1.1929	1.0161	1.1922	0.0007	0.07%
2026-09-04	009252	蜂巢添元纯债A	1.0161	1.1922	1.0157	1.1918	0.0004	0.04%
2026-09-03	009252	蜂巢添元纯债A	1.0157	1.1918	1.0127	1.1888	0.0030	0.30%
2026-09-02	009252	蜂巢添元纯债A	1.0127	1.1888	1.0142	1.1903	-0.0015	-0.15%

2026-09-01	009252	蜂巢添元纯债A	1.0142	1.1903	1.0120	1.1881	0.0022	0.22%
2026-08-31	009252	蜂巢添元纯债A	1.0120	1.1881	1.0111	1.1872	0.0009	0.09%
2026-08-28	009252	蜂巢添元纯债A	1.0111	1.1872	1.0115	1.1876	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	009252	蜂巢添元纯债A	1.0115	1.1876	1.0147	1.1908	-0.0032	-0.32%
2026-08-26	009252	蜂巢添元纯债A	1.0147	1.1908	1.0155	1.1916	-0.0008	-0.08%
2026-08-25	009252	蜂巢添元纯债A	1.0155	1.1916	1.0162	1.1923	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	009252	蜂巢添元纯债A	1.0162	1.1923	1.0135	1.1896	0.0027	0.27%
2026-08-21	009252	蜂巢添元纯债A	1.0135	1.1896	1.0139	1.1900	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	009252	蜂巢添元纯债A	1.0139	1.1900	1.0149	1.1910	-0.0010	-0.10%
2026-08-19	009252	蜂巢添元纯债A	1.0149	1.1910	1.0175	1.1936	-0.0026	-0.26%
2026-08-18	009252	蜂巢添元纯债A	1.0175	1.1936	1.0170	1.1931	0.0005	0.05%
2026-08-17	009252	蜂巢添元纯债A	1.0170	1.1931	1.0176	1.1937	-0.0006	-0.06%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%