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蜂巢添元纯债C基金净值查询(009253)

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今天最新净值 1.0901 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1891
成立日期：2020-09-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5485亿
最近资产：20.35亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：金之洁

近一月蜂巢添元纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,蜂巢添元纯债C(009253)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009253	蜂巢添元纯债C	1.0911	1.1901	1.0901	1.1891	0.0010	0.09%
2026-09-14	009253	蜂巢添元纯债C	1.0901	1.1891	1.0908	1.1898	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	009253	蜂巢添元纯债C	1.0908	1.1898	1.0925	1.1915	-0.0017	-0.16%
2026-09-10	009253	蜂巢添元纯债C	1.0925	1.1915	1.0933	1.1923	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	009253	蜂巢添元纯债C	1.0933	1.1923	1.0936	1.1926	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	009253	蜂巢添元纯债C	1.0936	1.1926	1.0941	1.1931	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	009253	蜂巢添元纯债C	1.0941	1.1931	1.0933	1.1923	0.0008	0.07%
2026-09-04	009253	蜂巢添元纯债C	1.0933	1.1923	1.0930	1.1920	0.0003	0.03%
2026-09-03	009253	蜂巢添元纯债C	1.0930	1.1920	1.0897	1.1887	0.0033	0.30%
2026-09-02	009253	蜂巢添元纯债C	1.0897	1.1887	1.0913	1.1903	-0.0016	-0.15%

2026-09-01	009253	蜂巢添元纯债C	1.0913	1.1903	1.0890	1.1880	0.0023	0.21%
2026-08-31	009253	蜂巢添元纯债C	1.0890	1.1880	1.0880	1.1870	0.0010	0.09%
2026-08-28	009253	蜂巢添元纯债C	1.0880	1.1870	1.0884	1.1874	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	009253	蜂巢添元纯债C	1.0884	1.1874	1.0918	1.1908	-0.0034	-0.31%
2026-08-26	009253	蜂巢添元纯债C	1.0918	1.1908	1.0927	1.1917	-0.0009	-0.08%
2026-08-25	009253	蜂巢添元纯债C	1.0927	1.1917	1.0934	1.1924	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	009253	蜂巢添元纯债C	1.0934	1.1924	1.0906	1.1896	0.0028	0.26%
2026-08-21	009253	蜂巢添元纯债C	1.0906	1.1896	1.0910	1.1900	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	009253	蜂巢添元纯债C	1.0910	1.1900	1.0921	1.1911	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	009253	蜂巢添元纯债C	1.0921	1.1911	1.0949	1.1939	-0.0028	-0.26%
2026-08-18	009253	蜂巢添元纯债C	1.0949	1.1939	1.0943	1.1933	0.0006	0.05%
2026-08-17	009253	蜂巢添元纯债C	1.0943	1.1933	1.0950	1.1940	-0.0007	-0.06%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%