蜂巢恒利债券C基金净值查询(008036)
今天最新净值
1.1945
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1799
-0.0001 -0.0047%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2475
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.2983亿
- 最近资产：10.27亿
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：李海涛 李铮男
近一月,蜂巢恒利债券C(008036)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.1972 |
1.2502 |
1.1945 |
1.2475 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.1945 |
1.2475 |
1.1948 |
1.2478 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.1948 |
1.2478 |
1.1941 |
1.2471 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.1941 |
1.2471 |
1.1963 |
1.2493 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.1963 |
1.2493 |
1.1975 |
1.2505 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.1975 |
1.2505 |
1.1976 |
1.2506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.1976 |
1.2506 |
1.1974 |
1.2504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.1974 |
1.2504 |
1.1947 |
1.2477 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.1947 |
1.2477 |
1.1961 |
1.2491 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.1961 |
1.2491 |
1.1948 |
1.2478 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.1948 |
1.2478 |
1.1982 |
1.2512 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.1982 |
1.2512 |
1.1985 |
1.2515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.1985 |
1.2515 |
1.1981 |
1.2511 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.1981 |
1.2511 |
1.1990 |
1.2520 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.1990 |
1.2520 |
1.1974 |
1.2504 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.1974 |
1.2504 |
1.1967 |
1.2497 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.1967 |
1.2497 |
1.1967 |
1.2497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.1967 |
1.2497 |
1.1975 |
1.2505 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.1975 |
1.2505 |
1.1970 |
1.2500 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.1970 |
1.2500 |
1.1971 |
1.2501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.1971 |
1.2501 |
1.2028 |
1.2558 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.2028 |
1.2558 |
1.2026 |
1.2556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
008036 |
蜂巢恒利债券C |
1.2026 |
1.2556 |
1.1981 |
1.2511 |
0.0045 |
0.38% |
