泰康中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(021065)
今天最新净值
1.0482
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0533
- 成立日期：2024-04-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：52.8975亿
- 最近资产：53.49亿
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：吴斯泓
近一月泰康中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
近一月,泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0483 |
1.0534 |
1.0482 |
1.0533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0482 |
1.0533 |
1.0481 |
1.0532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0481 |
1.0532 |
1.0482 |
1.0533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0482 |
1.0533 |
1.0482 |
1.0533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0482 |
1.0533 |
1.0481 |
1.0532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0481 |
1.0532 |
1.0482 |
1.0533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0482 |
1.0533 |
1.0480 |
1.0531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0480 |
1.0531 |
1.0479 |
1.0530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0479 |
1.0530 |
1.0476 |
1.0527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0476 |
1.0527 |
1.0476 |
1.0527 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0476 |
1.0527 |
1.0473 |
1.0524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0473 |
1.0524 |
1.0471 |
1.0522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0471 |
1.0522 |
1.0470 |
1.0521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0470 |
1.0521 |
1.0473 |
1.0524 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0473 |
1.0524 |
1.0475 |
1.0526 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0475 |
1.0526 |
1.0476 |
1.0527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0476 |
1.0527 |
1.0472 |
1.0523 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0472 |
1.0523 |
1.0472 |
1.0523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0472 |
1.0523 |
1.0472 |
1.0523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0472 |
1.0523 |
1.0475 |
1.0526 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0475 |
1.0526 |
1.0472 |
1.0523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0472 |
1.0523 |
1.0470 |
1.0521 |
0.0002 |
0.02% |
