泰康上证科创板综合指数增强A基金净值查询(023970)
今天最新净值
1.5705
0.0129 0.83%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4381
0.0063 0.4419%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5705
- 成立日期：2025-06-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：袁帅
近一月,泰康上证科创板综合指数增强A(023970)基金累计收益率-7.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.6192 |
1.6192 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0487 |
3.10% |
| 2026-09-15 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.5705 |
1.5705 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0129 |
0.83% |
| 2026-09-14 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.5576 |
1.5576 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.5619 |
1.5619 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0241 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.5860 |
1.5860 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0155 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.6015 |
1.6015 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.6048 |
1.6048 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0151 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.6199 |
1.6199 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0274 |
1.72% |
| 2026-09-04 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.5925 |
1.5925 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0284 |
-1.75% |
| 2026-09-03 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.6209 |
1.6209 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0004 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.6205 |
1.6205 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0263 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.6468 |
1.6468 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0343 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.6811 |
1.6811 |
1.6437 |
1.6437 |
0.0374 |
2.28% |
| 2026-08-28 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.6437 |
1.6437 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0183 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.6620 |
1.6620 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0576 |
3.59% |
| 2026-08-26 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.6044 |
1.6044 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.5996 |
1.5996 |
1.6012 |
1.6012 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.6012 |
1.6012 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0456 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.6468 |
1.6468 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0047 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.6421 |
1.6421 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0092 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.6329 |
1.6329 |
1.7558 |
1.7558 |
-0.1229 |
-7.53% |
| 2026-08-18 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.7558 |
1.7558 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
023970 |
泰康上证科创板综合指数增强A |
1.7540 |
1.7540 |
1.6911 |
1.6911 |
0.0629 |
3.72% |
