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泰康沪深300指数增强A - 基金主页(代码:025676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0306 -0.0080 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0056 0.0040 0.4022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0306
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：袁帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.08%	-1.87%	-2.78%	-3.93%	-	-	-	0.98%
同类排名	1687/4773	3043/5465	1898/5421	1718/5231				-

泰康沪深300指数增强A(025676)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0374	0.66%
2026-09-15	1.0306	-0.77%
2026-09-14	1.0386	-0.68%
2026-09-11	1.0457	-0.70%
2026-09-10	1.0531	-0.39%
2026-09-09	1.0572	0.46%

泰康沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.62%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	5.53%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	3.43%	-1.24%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.95%	3.36%
600183	生益科技	0.0000	2.86%	1.84%
300408	三环集团	0.0000	2.75%	6.10%
600519	贵州茅台	0.0000	2.30%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	2.06%	1.64%
002463	沪电股份	0.0000	2.00%	2.55%
601138	工业富联	0.0000	1.82%	2.61%

泰康沪深300指数增强A(025676)基金档案

基金代码	025676	基金简称	泰康沪深300指数增强A	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	袁帅	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	0.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0484	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0505	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0249	0.00%
泰康悦享180天持有期债券C	1.0229	0.00%
泰康悦享120天持有期债券A	1.0199	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%