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泰康悦享120天持有期债券A - 基金主页(代码:025296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0196 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0196
成立日期：2025-09-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：黄钟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	-	0.09%	0.28%	1.96%	-	-	0.99%
同类排名	1744/2497	1321/2529	1455/2524	2319/2511	1833/2463			-

泰康悦享120天持有期债券A(025296)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0197	0.01%
2026-09-14	1.0196	0.01%
2026-09-11	1.0195	-0.01%
2026-09-10	1.0196	-0.01%
2026-09-09	1.0197	0.01%
2026-09-08	1.0196	0.00%

泰康悦享120天持有期债券A(025296)基金档案

基金代码	025296	基金简称	泰康悦享120天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-09-03~2025-09-09	成立日期	2025-09-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄钟	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	0.47亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%