泰康悦享120天持有期债券A基金净值查询(025296)

今天最新净值 1.0197 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0197
成立日期：2025-09-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：黄钟

近一季泰康悦享120天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康悦享120天持有期债券A(025296)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2026-09-14	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2026-09-11	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0195	1.0195	1.0196	1.0196	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0196	1.0196	1.0197	1.0197	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2026-09-08	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196	0.0000	0.00%
2026-09-07	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0196	1.0196	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%
2026-09-04	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2026-09-03	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0194	1.0194	1.0192	1.0192	0.0002	0.02%
2026-09-02	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%

2026-09-01	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2026-08-31	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.00%
2026-08-28	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2026-08-27	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0189	1.0189	1.0191	1.0191	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%
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2026-08-24	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0191	1.0191	1.0189	1.0189	0.0002	0.02%
2026-08-21	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0189	1.0189	1.0190	1.0190	-0.0001	-0.01%
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2026-08-19	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0191	1.0191	1.0192	1.0192	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0192	1.0192	1.0189	1.0189	0.0003	0.03%
2026-08-17	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%
2026-08-14	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
2026-08-13	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0187	1.0187	1.0185	1.0185	0.0002	0.02%
2026-08-12	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%

2026-08-11	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2026-08-10	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%
2026-08-07	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2026-08-06	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%
2026-08-05	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%
2026-08-04	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0182	1.0182	1.0181	1.0181	0.0001	0.01%
2026-08-03	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2026-07-31	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2026-07-30	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2026-07-29	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%
2026-07-28	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0178	1.0178	1.0179	1.0179	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2026-07-24	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
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2026-07-22	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
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2026-07-20	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2026-07-17	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%
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2026-07-15	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2026-07-14	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2026-07-13	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2026-07-10	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0176	1.0176	1.0177	1.0177	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2026-07-07	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2026-07-06	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0177	1.0177	1.0174	1.0174	0.0003	0.03%
2026-07-03	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2026-07-02	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0174	1.0174	1.0172	1.0172	0.0002	0.02%
2026-07-01	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0172	1.0172	1.0177	1.0177	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0178	1.0178	1.0173	1.0173	0.0005	0.05%
2026-06-26	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2026-06-25	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%
2026-06-24	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2026-06-23	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0170	1.0170	1.0172	1.0172	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0172	1.0172	1.0173	1.0173	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%
2026-06-17	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0171	1.0171	1.0169	1.0169	0.0002	0.02%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%